現在の株価の評価
- 株価: 81.0円
- EPS（会社予想）: 2.27円
- PER（会社予想）: 35.68倍
- 現在の株価に対するEPSから計算すると、PERは高めであり、成長期待が織り込まれている可能性がある。
- BPS（実績）: 7.00円
- PBR（実績）: 11.57倍
- PBRも高く、資産に対して株価が高評価されていることを示唆している。
テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は81円から84円の範囲で推移しており、特に高値圏ではないが、年初来高値224円からは大きく下落している。
- 移動平均: 50日移動平均86.56円、200日移動平均100.54円に対して株価が下回っているため、下降トレンドにあると考えられる。
財務諸表分析
- 売上高: 5,000百万円（過去12か月）
- 営業利益: 277百万円（過去12か月）
- 純利益: 150百万円（過去12か月）
- ROE: 17.19%
- 自己資本比率: 37.5%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは79百万円であり、健全な運営がなされている。
- 過去数年の傾向: 売上は増加傾向にあり、特に直近四半期では前年同期比39.5%増と成長が見られる。
業界のポジションと市場シェア
- アースインフィニティは、電力・ガス小売業界で新電力会社として活動しており、特に中小企業や家庭向けに焦点を当てている。
- 再生可能エネルギーへの投資を強化しており、SDGs関連企画にも参画しているため、競争優位性を持つ可能性がある。
経営戦略と重点分野
- 経営陣は再生可能エネルギーの開発と顧客獲得を強化する戦略を掲げている。
- 電子機器事業ではリース・販売を通じて収益を上げる方針。
事業モデルの持続可能性
- エネルギー事業は市場ニーズの変化に適応するため、再生可能エネルギーへのシフトを進めている。
- 電子機器事業は既存顧客へのリプレイス販売を行うことで持続可能な収益を目指している。
技術革新と主力製品
- 電子機器事業では、インバーターやブレーカーなどの製品を製造・販売しており、技術開発に力を入れている。
- 再生可能エネルギー関連の製品も取り扱っており、成長が期待される。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.60%
- 1株配当（会社予想）: 1.30円
- 配当性向: 95.59%と高く、利益の大部分を配当に回している。
- 自社株買いの情報は見当たらない。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は81円で、過去10日間の取引では下落傾向が見られる。
- 信用取引では買残が増加しているが、信用倍率は0.00倍で、売り圧力が少ないことを示唆している。
総評
アースインフィニティは、電力・ガス小売業界において再生可能エネルギーへのシフトを進めており、成長が期待される企業です。財務指標は改善傾向にあり、特に売上高の増加が顕著です。しかし、株価は高めのPERおよびPBRを示しており、成長期待が織り込まれていることから、慎重な投資判断が求められます。今後の業績予想も堅調であり、エネルギー事業の強化が鍵となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 7692 |
| 企業名 | アースインフィニティ |
| URL | https://www.earth-infinity.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電力・ガス – 電気・ガス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.1)」によって自動生成されました。
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