株式会社デジタリフト（9244）企業分析レポート
作成日: 2024年12月23日
1. 現在の株価の評価
- 株価: 703.0円
- PER（会社予想）: 26.30倍 (業界平均25.7倍をやや上回る)
- PBR（実績）: 1.65倍 (業界平均2.5倍を大きく下回る)
- EPS（会社予想）: 26.73円
- BPS（実績）: 425.95円
現在の株価は、予想EPSとBPSに基づくと、PERは業界平均をやや上回り、PBRは業界平均を大きく下回っています。PBRの低さは、市場がデジタリフトの将来性に対してやや低い評価をしている可能性を示唆しています。 ただし、PERとPBRだけで株価の高低を判断することはできません。他の指標や将来の業績見込みも考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は700円台前半で推移しており、年初来高値2,066円からは大きく下落しています。現在の株価は年初来安値615円よりは高いものの、高値圏とは言い難く、安値圏からやや上昇した状況と言えます。 より詳細なテクニカル分析には、移動平均線や各種指標の分析が必要となります。
3. 財務諸表分析
2024年9月期の決算短信によると、売上高は前年比6.6%減、営業利益は66.3%減、純損失を計上しています。 過去数年間の業績推移を見ると、2021年、2022年は大幅な利益増加が見られたものの、2023年度は減収減益に転じています。ROEは-11.54%と大きくマイナスとなっており、収益性の悪化が顕著です。自己資本比率は26.5%と、必ずしも低いとは言えませんが、利益率の悪化を考慮すると、財務状況の改善が必要と考えられます。 キャッシュフローは財務活動によるキャッシュフローが大きく、営業活動によるキャッシュフローはマイナスとなっています。
4. 業界のポジションと市場シェア
デジタリフトは統合デジタルマーケティング事業を展開しており、競合他社は多数存在します。決算短信には市場シェアに関する情報は記載されていません。 業界内での競争優位性については、アジャイル運用への強みなどが挙げられていますが、具体的な市場シェアや競合優位性の定量的な分析は必要です。
5. 経営戦略と重点分野
経営陣はブランド・メディアサービス領域の強化・収益化による業績向上を目指しています。2025年9月期の業績予想では、売上高、営業利益の増加を見込んでいますが、その実現にはブランド・メディアサービス領域の成長が鍵となります。 中期経営計画の具体的な施策については、公開情報からは詳細な内容が読み取れません。
6. 事業モデルの持続可能性
デジタリフトの事業モデルは、デジタルマーケティングサービスの提供です。市場ニーズの変化への適応力は、技術革新への対応力や顧客ニーズの把握に依存します。 現状では、大口取引先のマーケティング予算抑制の影響を受けやすく、事業モデルの持続可能性を高めるためには、顧客基盤の多様化や新たなサービスの開発が重要と考えられます。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術開発の動向や独自性については、公開情報からは詳細が不明です。 収益を牽引している製品やサービスについても、決算短信からは明確に特定できません。
8. 株主還元と配当方針
直近の配当は0.00円であり、配当利回りは0.00%です。 今後の配当方針についても、明確な情報は公開されていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家関心の低さが伺えます。信用買残は増加傾向にありますが、信用倍率は0.00倍と低く、過熱感はないと見られます。
10. 総評
デジタリフトは、デジタルマーケティング市場において事業展開していますが、直近の業績は減収減益となっており、収益性の改善が課題となっています。 ブランド・メディアサービス領域の強化による成長戦略が今後の業績に大きく影響すると考えられます。 現在の株価は、PBRが業界平均を大きく下回っており、市場の評価は低いと言えます。 投資判断にあたっては、今後の業績回復の進捗、市場シェアの拡大、競合優位性の強化など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。 公開情報だけでは判断が難しい部分も多く、より詳細な情報収集が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 9244 |
| 企業名 | デジタリフト |
| URL | https://digitalift.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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