現在の株価の評価
- 株価: 703.0円
- EPS（会社予想）: 26.73円
- BPS（実績）: 425.95円
- PER（会社予想）: 26.30倍
評価: 現在の株価はEPSを基にすると割安評価に見えます。BPS（過去の実績）を基にすると、株価はやや高値圏に位置している可能性があります。
テクニカル分析
- 直近10日間の株価推移: 株価は709円から703円へとわずかに下落しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線は746.80円、200日移動平均線は814.49円。
評価: 株価は50日移動平均線を下回っており、短期的には安値圏にある可能性があります。しかし、200日移動平均線を上回っているため、長期的には中立から上昇傾向の可能性が高い。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 34.1B円（前年比7.50%増）
- 営業利益率（過去12か月）: 3.48%
- ROE（実績）: -11.54%
- ROA（実績）: 未提供
評価: 売上高は増加傾向にあり、営業利益率も健全です。しかし、ROEがマイナスであることは、株主資本の効率的な使用ができないことを示しています。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: ブランド・メディアサービス領域が堅調。
- 市場シェア: 業界内での具体的なシェアは不明。
評価: ブランド・メディアサービス領域での競争優位性は明確ですが、市場シェアについては詳細が不明。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 2025年9月期の売上高を前期比23.9%増の4,119百万円、営業利益を前期比159.2%増の87百万円に計画。
- 中期経営計画: ブランド・メディア領域の強化・収益化による業績向上を目指す。
評価: 明確な成長戦略が示されており、ブランド・メディアサービス領域の強化に重点を置いています。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 統合デジタルマーケティングサービスによる収益。
- 市場ニーズへの適応力: インターネット広告市場の成長に伴い、収益モデルの持続可能性は高め。
評価: デジタル広告市場の成長に伴い、収益モデルの持続可能性は高いと見られます。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 詳細不明。
- 主力製品: 統合デジタルマーケティングサービス。
評価: 技術革新の具体的な動向は不明ですが、主力製品は明確です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
評価: 現在は配当を行っていないが、将来の配当予想は0.00円とされている。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近変動傾向: 株価はわずかに下落しており、投資家関心は中立から低め。
評価: 株価の直近変動は弱い動きを示しており、投資家関心も低調です。
総評
- 全体的な見解: デジタリフトはデジタルマーケティングサービスにおいて競争力を持つ企業ですが、ROEのマイナスと財務安全性の低下が懸念されます。短期的には安値圏に位置しており、長期的には上昇傾向にあるものの、業績予測は慎重に検討する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9244 |
| 企業名 | デジタリフト |
| URL | https://digitalift.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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