現在の株価の評価
- 株価: 703.0円
- EPS（予想）: 26.73円
- PER（予想）: 26.30倍
- 現在の株価703.0円をEPSで割ると、PERは約26.3倍となり、業界平均の25.7倍とほぼ同水準です。
- BPS（実績）: 425.95円
- PBR（実績）: 1.65倍
- 現在の株価703.0円をBPSで割ると、PBRは約1.65倍で、業界平均の2.5倍を下回ります。
テクニカル分析
- 直近の株価推移: 株価は最近709円から703円に下落していますが、年初来高値の2,066円からは大幅に下落しています。
- 高値圏・安値圏: 現在の株価は年初来安値615円と高値2,066円の間に位置しており、安値圏に近いと考えられます。
財務諸表分析
- 売上高: 3,349,029千円（過去12か月）
- 営業利益: 20,911千円（過去12か月）
- 純利益: -5,179千円（過去12か月）
- ROE: -11.54%
- 自己資本比率: 26.5%
- 売上は増加傾向にあるものの、営業利益と純利益は減少しており、ROEもマイナスです。自己資本比率が低下しているため、財務的な安全性が懸念されます。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内競争: デジタリフトは統合デジタルマーケティング事業を展開しており、競争が激しい市場でのポジションを持っています。
- 競争優位性: アジャイル運用に強みを持ち、顧客ニーズに応じた柔軟なサービス提供が可能ですが、大口取引先のマーケティング予算の抑制が影響しています。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: ブランド・メディアサービス領域の強化を目指しており、収益化を図る方針です。
- 中期経営計画: 2025年9月期には売上高4,119百万円を目指し、前年比23.9%の増加を見込んでいます。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: デジタル広告運用に依存しており、市場ニーズの変化に対する適応力が求められます。
- 市場ニーズ: インターネット広告市場は成長していますが、景気の先行きは不透明です。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: デジタルマーケティングの最新技術を取り入れたサービスを展開しています。
- 収益を牽引している製品: 統合デジタルマーケティングサービスが主力です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 自社株買い: 自社株口を保有していますが、配当は行っていません。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 株価は最近下落傾向にあり、投資家の関心は低下している可能性があります。
総評
デジタリフトは、デジタルマーケティング業界での成長を目指していますが、最近の業績は厳しい状況にあります。特に、純利益がマイナスであり、ROEも低下しているため、財務の健全性が懸念されます。市場環境は成長が期待される一方で、景気の先行き不透明感が影響を与える可能性があります。経営陣はブランド・メディアサービスの強化を目指していますが、競争が激しい中での収益化が課題となります。投資判断を行う際には、今後の業績改善の進展を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9244 |
| 企業名 | デジタリフト |
| URL | https://digitalift.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。