株式会社ヨンキュウ（9955）企業分析レポート
株価: 2006円
1. 現在の株価の評価
- PER: 予想PERは13.64倍で、業界平均PER（10.1倍）を上回っている。これは、市場がヨンキュウの将来の収益成長に高い期待を込めているか、あるいは、市場全体の評価が低い可能性を示唆している。
- PBR: 実績PBRは0.65倍で、業界平均PBR（0.7倍）を下回っている。これは、市場がヨンキュウの資産価値を低く評価している可能性を示唆している。
- EPS: 予想EPSは147.11円。
- BPS: 実績BPSは3,070.73円。
- 株価とBPSの比較: 株価はBPSを大きく下回っている（2006円＜3070.73円）。これは、市場がヨンキュウの資産価値を低く評価している可能性を示唆する一方、割安感があるとも解釈できる。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は2000円～2007円のレンジで推移しており、年初来高値（2540円）からは大きく下落している。200日移動平均線（2165.41円）を下回っており、短期的な弱気トレンドにあると判断できる。出来高は低調である。
3. 財務諸表分析
売上高: 過去数年、売上高は増加傾向にあるものの、2025年3月期第2四半期は前年同期比0.6%減と減収となっている。
利益: 営業利益、経常利益ともに、2024年3月期は前年比で減少している。2025年3月期第2四半期も減収減益となっている。これは、気候変動による自然災害や原材料価格高騰の影響が大きいと決算短信で説明されている。
ROE: 実績ROEは4.54%と低い。
ROA: 実績ROAは2.24%と低い。
自己資本比率: 自己資本比率は72.3%と高い水準を維持している。財務の安定性は高いと言える。
キャッシュフロー: 提供された情報からは、キャッシュフローに関する詳細な分析はできない。
4. 業界のポジションと市場シェア
ヨンキュウは鮮魚流通・販売、稚魚・飼料販売を主要事業とする。養殖業界は気候変動の影響を受けやすく、原材料価格高騰などの課題を抱えている。ヨンキュウの市場シェアに関する情報は提供されていないため、業界内での競争優位性については判断できない。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、首都圏開拓に力を入れていると記載されている。具体的な戦略や中期経営計画の詳細は不明である。
6. 事業モデルの持続可能性
鮮魚販売と稚魚・飼料販売の二本柱事業モデルは、養殖業界に依存しているため、養殖業界の動向に大きく左右される。気候変動や原材料価格高騰といったリスクへの対応が、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となる。
7. 技術革新と主力製品
人工孵化技術やマグロ、うなぎの養殖技術を有している。しかし、具体的な技術開発の動向や独自性、主力製品に関する情報は限定的である。
8. 株主還元と配当方針
中間配当は0円。2024年3月期の年間配当は20円（普通配当17円、特別配当3円）で、配当利回りは低水準である。2025年3月期の配当予想は未定。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も低調であることから、投資家の関心は低いと推測される。
10. 総評
ヨンキュウは、鮮魚販売と稚魚・飼料販売を柱とする事業モデルを展開している。しかし、売上高、利益ともに伸び悩んでおり、気候変動や原材料価格高騰といった外部環境リスクに脆弱である。PERは業界平均を上回り、PBRは業界平均を下回っており、市場の評価は分かれている。財務の安定性は高いものの、収益性の低さが課題となっている。 更なる情報が必要であるが、現状では投資判断は難しい。
企業情報
| 銘柄コード | 9955 |
| 企業名 | ヨンキュウ |
| URL | http://www.yonkyu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。