現在の株価の評価
- 株価: 2006.0円
- EPS（会社予想）: 147.11円
- BPS（実績）: 3,070.73円
- PBR（実績）: 0.65倍
- PER（会社予想）: 13.64倍
評価
ヨンキュウの株価は現在のEPS（147.11円）に対して13.64倍で取引されており、業界平均PERの10.1倍と比較して割安評価にあると判断できます。また、PBRが0.65倍と低い水準であることから、株価が過小評価されている可能性も示唆されます。
株価推移
直近10日間の株価は2000円から2007円の範囲で推移しており、高値圏と安値圏の変動が顕著ではありません。特に、50日移動平均線2025.74円と200日移動平均線2165.41円を比較すると、株価は200日移動平均線より低い位置にあり、中長期的には下降傾向にあると評価できます。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 45,130,965千円
- 利益率（Profit Margin）: 3.66%
- ROE（過去12か月）: 4.49%
- ROA（過去12か月）: 2.24%
- 自己資本比率（実績）: 72.3%
過去数年分の傾向
売上高は増加傾向にあり、利益率も安定しています。ROEとROAは比較的高水準を維持しており、財務健全性は良好です。
競争優位性
ヨンキュウは鮮魚の販売と養殖業において国内で有力な立場を占めています。鮮魚の販売事業は順調に推移しており、餌料・飼料の販売事業は減収となっていますが、市場シェアは依然として高いです。
課題
気候変動による自然災害や原材料価格高騰などによる経営環境の厳しさは業界全体に共通の問題であり、ヨンキュウもその影響を受けています。
経営陣のビジョンと戦略
ヨンキュウは鮮魚の販売と養殖業を主力事業とし、特にマグロ養殖に力を入れています。首都圏への事業拡大も掲げています。
中期経営計画
中期経営計画では、売上高46,000百万円、営業利益2,000百万円、経常利益2,500百万円、親会社株主に帰属する当期純利益1,800百万円を目指しています。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
ヨンキュウの事業モデルは鮮魚販売と養殖業に焦点を当てており、市場ニーズへの適応力は高いと評価できます。特に、養殖業における技術革新により持続可能性を確保しています。
技術開発の動向
ヨンキュウは養殖技術に力を入れており、特にマグロ養殖において独自の技術を開発しています。
主力製品
主力製品はマグロとうなぎの養殖製品です。これらの製品は市場で高い需要を持ち、収益を牽引しています。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 1.69%
- 配当性向: 12.63%
株主還元策
ヨンキュウは安定した配当を基本方針としており、過去には特別配当も行っています。自社株買いも実施しており、株主還元に積極的です。
株価の変動傾向
直近10日間の株価は比較的安定しており、上昇・下降の勢いは顕著ではありません。しかし、50日移動平均線と200日移動平均線を比較すると、中長期的には下降トレンドにあると評価できます。
総評
ヨンキュウは鮮魚販売と養殖業において高い市場シェアを持ち、財務健全性も良好です。しかし、気候変動による経営環境の厳しさは業界全体に共通の問題であり、ヨンキュウもその影響を受けています。中期経営計画では成長目標を掲げていますが、市場ニーズへの適応力と技術革新により持続可能性を確保しています。株価はPERとPBRから見て割安評価されており、株主還元も積極的に行っています。全体的な見解としては、持続可能な事業モデルと安定した財務基盤を持ち、将来の成長性に期待できる企業と評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 9955 |
| 企業名 | ヨンキュウ |
| URL | http://www.yonkyu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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