現在の株価の評価
- 株価: 225.0円
- PER（会社予想）: 非公開
- PBR（実績）: 2.66倍
- BPS（実績）: 84.44円
- ROE（実績）: -89.23%
- ROA（実績）: 不明
評価: BPSは84.44円となっており、現在の株価225.0円に対してBPSベースでは割安評価に見えるため、買いのシグナルとなる可能性があります。ただし、ROEが負の数値であることから、収益性に課題があることが示唆されます。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 204.18円
- 200日移動平均: 226.10円
- 直近10日間の株価推移: 株価は2024年12月9日以降、242円から225円まで下落しています。50日移動平均より低い位置にあり、短期的には安値圏にあります。
評価: テクニカル面では、短期的に下落トレンドが続いており、売りシグナルと見なすことができます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 27.8億円 (前年比-24.8%)
- 利益率: 負の数値（詳細は不明）
- ROE（過去12か月）: -102.53%
- ROA（過去12か月）: -42.38%
- キャッシュフロー: 詳細不明
- 負債比率（直近四半期）: 1.86%
評価: 売上高と利益率が前年比で大幅に減少しており、ROEとROAも負の数値となっています。財務状況は厳しく、収益性に大きな課題があることが示唆されます。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: オンラインゲームの人気タイトル「トレバ」の海外展開が進められている。
- 課題: 新規事業の収益化には時間がかかり、既存タイトルの収益が想定を下回っている。
評価: オンラインゲーム市場では、人気タイトルを基盤としているが、新規事業の収益化が遅れており、競争の激しい業界環境に直面しています。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: オンラインゲーム事業の海外展開、新規コンテンツの拡充。
- 中期経営計画: コスト削減策の継続。
評価: 海外市場への進出と新規コンテンツの開発が重点となっていますが、実行力と効果が不明です。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: クレーンゲームなどのゲーム課金収入。
- 市場ニーズの適応力: スマートフォン普及減速によるユーザー数鈍化への懸念。
評価: 収益モデルは安定しているが、市場ニーズの変化への適応力が不明です。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 詳細不明
- 主力製品: オンラインゲーム「トレバ」
評価: 技術革新の動向は不明ですが、主力製品「トレバ」が事業の中心です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 非公開
- 配当性向: 非公開
- 自社株買い: 非公開
評価: 配当方針に関する詳細は非公開です。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間で下落トレンドが続いています。
- 信用取引: 信用買残1,552,300株（前週比+14,700株）、信用売残0株。
評価: 株価は下降トレンドにあり、投資家関心は低下していると見られます。
総評
サイバーステップはオンラインゲーム事業を中心とした企業ですが、売上高と利益率が前年比で大幅に減少しており、財務状況は厳しい。ROEとROAも負の数値となっており、収益性に大きな課題があることが示唆されます。テクニカル面では短期的に売りシグナルとなっており、株価も下落トレンドにあります。経営戦略では海外市場への進出と新規コンテンツの開発が重点となっていますが、実行力と効果が不明です。投資判断にあたっては、財務状況の改善に向けた施策が計画されているものの、その実現には不確実性が伴うことを十分に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3810 |
| 企業名 | サイバーステップ |
| URL | http://www.cyberstep.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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