現在の株価の評価
- 株価: 225.0円
- BPS（実績）: 84.44
- PBR（実績）: 2.66倍
- 業界平均PBR: 1.6倍
- 評価: 現在の株価はBPSに対して高い水準にあり、業界平均を上回るPBRとなっています。これは市場がサイバーステップの成長性に期待していることを示唆していますが、実績に基づく評価は慎重に行う必要があります。
テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近の高値: 232円
- 直近の安値: 224円
- 評価: 現在の株価225円は、直近の安値に近く、安値圏に位置しています。過去10日間の株価は安定しており、急激な変動は見られません。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 2,986百万円
- 営業損失（過去12か月）: -1,456百万円
- 純損失（過去12か月）: -1,458百万円
- ROE（実績）: -89.23%
- 自己資本比率（実績）: 54.6%
- 評価: 売上高は減少傾向にあり、営業損失が続いています。ROEが非常に低いことから、株主に対する利益還元が難しい状況です。自己資本比率は高めですが、利益が出ていないため、資本効率が悪化しています。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: オンラインゲーム市場においては、特に「トレバ」などの人気タイトルを持つことが強みです。
- 課題: グローバルな競争が激化しており、新規ユーザーの獲得が難しくなっています。また、スマートフォンの普及減速も影響しています。
経営戦略と重点分野
- ビジョン: オンラインゲーム事業の強化と新規コンテンツの拡充を目指しています。
- 施策: 海外展開を進める一方で、既存タイトルの収益改善に注力しています。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主にオンラインゲームからの課金収入が中心ですが、収益性の改善が求められています。
- 市場ニーズの変化: スマートフォンゲームの需要が変化しており、適応力が求められています。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 新技術の導入が遅れており、競合他社との技術差が広がる懸念があります。
- 主力製品: 「トレバ」などの人気タイトルが収益を牽引していますが、収益の安定性が課題です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 現在の配当利回りは0%で、配当政策が未定です。
- 株主還元策: 自社株買いの情報はなく、株主還元に対する姿勢が不透明です。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は安定しており、特に急激な上昇や下降は見られません。
- 投資家の関心: 現在の株価は安値圏にあり、投資家の関心が薄い可能性があります。
総評
サイバーステップは、オンラインゲーム市場において一定のブランド力を持っていますが、収益性の改善が急務です。業績が減少傾向にあり、特に営業損失が続いていることが懸念されます。競争が激化する中で、海外展開や新規コンテンツの開発が期待されますが、現状では不透明感が強い状況です。投資判断を行う際は、これらの要因を十分に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3810 |
| 企業名 | サイバーステップ |
| URL | http://www.cyberstep.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.1)」によって自動生成されました。
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