EPSやBPSに基づく計算
- 現在の株価: 4,554円
- BPS（実績）: 6,486.28円
- BPSと株価の比較: BPSが6,486.28円に対し、現在の株価は4,554円と、BPSの約70%となっています。
PER（会社予想）
- PER（会社予想）: 非公開のため、EPSを用いてPERを推計することができません。
株価推移
- 50日移動平均線: 4,671.98円
- 200日移動平均線: 5,049.40円
- 現在の株価: 4,554円
分析: 現在の株価は50日移動平均線（4,671.98円）を下回っており、短期的には下降トレンドにあると考えられます。一方、200日移動平均線（5,049.40円）を大きく下回っており、長期的には下降トレンドが続いています。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標評価
- 売上高（過去12か月）: 2,070億円
- 利益率（前年比）: 4.10%
- ROE（過去12か月）: -5.15%
- ROA（過去12か月）: 2.70%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 260.79億円
分析: 売上高は増加傾向にあり、利益率も上昇しています。しかし、ROEは負の数値で、ROAも低い水準にあります。キャッシュフローは健全です。
過去数年分の傾向
- 売上高: 増加傾向
- 利益: 減少傾向
- ROE: 負の数値が続いています
競争優位性や課題
- 競争優位性: ガラス製品、特にディスプレイや自動車向けガラスで世界トップクラスのシェアを有しています。
- 課題: 原材料価格の上昇や為替変動の影響を受けやすい。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画: 「AGC plus-2026」に掲げられた目標を達成するための進捗状況を確認しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 重点分野: ディスプレイ、建築、自動車向けガラス、5G関連素材の育成。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 持続可能性: ガラス製品の需要は安定しており、新興市場での成長が見込めます。技術革新により、新製品の開発も進んでいます。
技術開発の動向や独自性
- 技術革新: ディスプレイや自動車向けガラスの技術革新が進んでおり、新製品の開発も行っています。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: ディスプレイ用ガラス基板、自動車用ガラス製品。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 4.61%
- 配当性向: 199.13%
分析: 高い配当性向を維持しており、安定した配当利回りを提供しています。
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 保有株数は2.38%と報告されています。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の株価推移: 上昇・下降の変動が顕著で、特に2024年12月16日以降は下降傾向が続いています。
総評
- 全体的な見解: AGCはガラス製品の分野で高い競争力を持っており、特にディスプレイや自動車向けガラスで優位性を持っています。しかし、ROEが負の数値であり、財務状況は堅調とは言えません。株価は長期的に見て下降トレンドであり、テクニカル面でも警戒が必要です。一方、安定した配当利回りと継続的な技術革新により、長期投資家にとっては魅力的な要素もあります。
このレポートは投資助言を目的とせず、提供されたデータに基づく分析結果を簡潔にまとめたものです。投資判断にはこのレポートに加えて、その他の情報も考慮してください。
企業情報
| 銘柄コード | 5201 |
| 企業名 | AGC |
| URL | http://www.agc.com |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
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