EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 78.51円
- 現在の株価: 788円
- 予想PER: 10.04倍
現在の株価は予想EPSに対して10.04倍のPERで取引されており、これは業界平均PER（12.6倍）と比較するとやや低い水準と言える。
BPSの評価
- 実績BPS: 1,267.53円
- 現在の株価: 788円
- BPS倍率: 0.62倍
BPSは1,267.53円で、現在の株価に対して0.62倍のPBRで取引されている。これはPBRが0.62倍と低いことを示しており、株価が過小評価されている可能性がある。
株価推移
- 50日移動平均: 787.74円
- 200日移動平均: 787.78円
現在の株価は50日および200日移動平均線とほぼ同値で、株価は横ばい圏内にある。直近10日間の株価は780円台で推移しており、安値圏に近い。
テクニカル指標
- 52週高値: 1,055円
- 52週安値: 603円
52週高値から52週安値までのレンジは452円であり、現在の株価は52週安値から447円安い水準にある。
売上、利益、キャッシュフロー
- 売上高 (過去12か月): 31,260百万円
- 営業利益 (過去12か月): 461百万円
- 経常利益 (過去12か月): 461百万円
- 純利益 (過去12か月): 401.76百万円
売上高は前年同期比12.90%増、営業利益も前年同期比33.10%増と、成長が確認される。
ROE、ROA
- ROE (過去12か月): 5.47%
- ROA (過去12か月): 1.92%
ROEは5.47%、ROAは1.92%と、健全な財務状況を示している。
業界内での競争優位性
川本産業は医療用衛生材料市場において主要プレイヤーであり、特にガーゼや手術関連製品で高いシェアを有している。コンシューマ製品も幅広く扱っており、業界内での競争優位性は高い。
課題
新型コロナウイルスの感染症5類への移行による需要減少や医療費適正化への対応などが課題である。
経営陣のビジョン
川本産業は自社製品の売上高拡大と利益率の改善を基本方針として掲げている。
中期経営計画
中期経営計画では売上高31,000百万円、営業利益500百万円、純利益455百万円の目標を掲げている。
収益モデル
主に医療用衛生材料とコンシューマ製品の販売により収益を牽引している。
市場ニーズへの適応力
市場ニーズの変化に適応するため、特に口腔ケア製品の販売増加が挙げられる。
技術開発の動向
技術革新は特に医療用製品において顕著であり、新製品の開発に注力している。
主力製品
ガーゼ、手術関連製品、口腔ケア製品などが主力製品である。
配当利回り
- 予想配当利回り: 2.54%
- 実績配当利回り: 2.31%
予想配当利回りは2.54%と、安定した株主還元を期待できる。
自社株買い
自社株買いの情報は提供されていない。
株価の直近変動
直近10日間の株価は780円台で推移しており、安値圏に近い。
投資家関心
- 信用買残: 171,100株
- 信用売残: 0株
信用買残は前週比で減少しており、投資家関心は低下している傾向にある。
総評
川本産業は医療用衛生材料市場において高い競争力を持つ企業であり、特にガーゼや手術関連製品で高いシェアを有している。財務状況は健全で、ROEとROAも好調である。しかし、新型コロナウイルスの感染症5類への移行による需要減少や医療費適正化への対応など、厳しい事業環境下にある。株価はBPS倍率が低いことから過小評価されている可能性があるが、投資家関心は低下している。中期経営計画では売上高と利益の増加を目指しており、将来の成長が見込める。
企業情報
| 銘柄コード | 3604 |
| 企業名 | 川本産業 |
| URL | http://www.kawamoto-sangyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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