現在の株価の評価
- 株価: 788.0円
- EPS（会社予想）: 78.51円
- PER（会社予想）: 10.04倍
- 現在のPERは業界平均（12.6倍）よりも低く、株価は割安感がある。
- BPS（実績）: 1,267.53円
- PBR（実績）: 0.62倍
- PBRも業界平均（0.5倍）より高いが、資産価値に対して株価が低く評価されている。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,055円
- 年初来安値: 603円
- 直近の株価推移: 株価はここ数日間、780円台で推移しており、高値圏からは下落している。50日移動平均（787.74円）や200日移動平均（787.78円）とほぼ同水準であり、安値圏ではないが、上昇の勢いが弱まっている。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 29,631,614千円
- 純利益（過去12か月）: 401,761千円
- ROE（実績）: 5.84%
- 自己資本比率（実績）: 36.2%
- 営業利益率: 2.82%
- 過去数年の傾向:
- 売上は横ばい傾向で、利益は減少している。特に営業利益が前年よりも大幅に減少している。
業界のポジションと市場シェア
- 川本産業は医療用衛生材料の最大手であり、特にガーゼや脱脂綿などの製品で強い市場シェアを持つ。
- 競争優位性としては、製品の多様性と品質が挙げられるが、原材料価格の高騰や医療費適正化の影響が課題。
経営戦略と重点分野
- 経営陣は、コンシューマ事業とメディカル事業の両方での売上拡大を目指している。
- 特に、口腔ケア製品や感染管理製品の販売増加を図っている。
事業モデルの持続可能性
- 医療用衛生材料市場は安定した需要が見込まれるが、原材料価格の変動や医療費適正化の影響を受けやすい。
- 市場ニーズの変化に対しては、新製品の開発や既存製品の改良を通じて対応している。
技術革新と主力製品
- 主力製品には、手術用スパッツや口腔ケア製品があり、これらは医療機関での需要が高い。
- 技術革新に関しては、製品の品質向上や新しい衛生材料の開発に注力している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.54%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 22.60%
- 配当は安定しているが、配当利回りは業界平均よりも低め。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価は最近780円台で推移しており、直近の変動は小幅である。
- 投資家の関心は高くないが、安定した業績が期待されている。
総評
川本産業は医療用衛生材料の最大手であり、安定した市場基盤を持つ企業です。現在の株価はPERやPBRの観点から割安感がありますが、売上や利益の減少傾向が懸念されます。経営陣は新製品開発や市場ニーズへの対応に注力しており、今後の業績改善が期待されます。配当利回りも安定しているため、長期的な投資対象としての魅力はあるものの、外部環境の変化には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3604 |
| 企業名 | 川本産業 |
| URL | http://www.kawamoto-sangyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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