企業概要
- 企業名: マクニカホールディングス
- 証券コード: 3132
- 市場区分: プライム（内国株式）
- 業種: 商社・卸売（卸売業）
- 本社: 横浜市港北区新横浜1-6-3
- 代表者: 原 一将
- 設立年月: 2015年4月1日
- 従業員数: 4,875人
現在の株価の評価
- 株価: 1,718円
- 前日終値: 1,724.5円
- EPS（会社予想）: 166.65円
- BPS（実績）: 1,377.80円
- PER（会社予想）: 10.35倍
- PBR（実績）: 1.25倍
EPSおよびBPSによる評価
- 現在の株価とEPSの比較: 現在の株価はEPSに対して割安な水準にあると評価できる。PER 10.35倍は業界平均PER 12.1倍よりも低い。
- BPSの評価: BPSは1,377.80円と高く、株価との比較では割高な水準にある。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 1,800.34円
- 200日移動平均: 2,047.77円
- 直近10日間の株価推移: 株価は1,713円から1,728円の間で推移しており、50日および200日移動平均線より低い水準で推移している。
高値圏・安値圏の評価
- 高値圏: 年初来高値2,964円に対し、現在の株価は割安。
- 安値圏: 年初来安値1,481円に対し、現在の株価は高値圏。
収益・利益・キャッシュフロー
- 売上高（過去12か月）: 1兆円
- 利益率: 3.74%
- ROE（過去12か月）: 15.55%
- ROA（過去12か月）: 5.48%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 35.77億円
過去数年分の傾向
- 売上高: 年々増加傾向。2024年3月期で1,028.7億円。
- 利益: 2024年3月期で48.1億円、増加傾向。
- ROE: 2024年3月期で21.65%、高水準を維持。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 技術開発に強みがあり、AI分野やセキュリティ製品において競争力がある。
- 市場シェア: 国内トップクラスの独立系半導体商社。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 技術開発に強みを持ち、AIおよびセキュリティ製品の強化を目指す。
- 中期経営計画: 関連事業の拡大と技術革新による収益モデルの強化。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 電子部品の輸入・販売による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 技術革新により市場ニーズの変化に適応可能。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 技術開発に強みを持ち、AIおよびセキュリティ製品に注力。
- 主力製品: AI関連製品、セキュリティ製品。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.06%
- 1株配当（会社予想）: 70円
- 配当性向: 36.19%
- 自社株買い: 現在行われていない。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動傾向: 直近10日間で1,713円から1,728円の間で推移しており、上昇傾向にある。
総評
- 各分析結果のまとめ: マクニカホールディングスは技術開発に強みを持ち、AIおよびセキュリティ製品において競争力がある。財務面でも健全な状態を維持しており、ROEおよびROAが高い。現在の株価はEPSに対して割安であり、技術革新による収益モデルの持続可能性も高い。しかし、BPSは割高な水準にある。株価は年初来安値から高値圏に位置している。
このレポートは投資助言を目的とせず、提供されたデータに基づいて分析を行っています。投資判断には個別の調査が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 3132 |
| 企業名 | マクニカホールディングス |
| URL | https://holdings.macnica.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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