株式会社ニチダイ（6467）企業分析レポート
現在の株価: 395.0円
1. 現在の株価の評価
- PER（会社予想）: 71.38倍。業界平均PER（10.7倍）と比較して非常に高く、株価が高く評価されている可能性を示唆しています。
- PBR（実績）: 0.33倍。業界平均PBR（0.7倍）を下回っており、株価が純資産額を大幅に下回って取引されていることを示しています。これは、市場がニチダイの将来性に対して低い評価をしている可能性を示唆しています。
- EPS（会社予想）: 5.52円。
- BPS（実績）: 1,176.53円。
BPSを考慮すると、現在の株価はBPSの約33%の水準です。
PERとPBRの乖離が大きく、現在の株価評価の妥当性については、今後の業績推移や市場環境を注視する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は368円～398円の範囲で推移しており、年初来高値（523円）からは大きく下落しています。現在の株価は年初来安値（305円）と年初来高値の中間程度の位置にあり、明確に高値圏か安値圏かは判断できません。より長期的な株価チャートの分析が必要となります。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、営業利益は変動が大きく、2022年3月期は黒字、それ以外は赤字となっています。直近の中間決算（2024年9月末）では、売上高は増加していますが、営業利益は低水準です。ROE（過去12か月：2.02%）は低く、収益性向上のための更なる努力が必要と考えられます。自己資本比率は68.7%と高く、財務の安定性は確保されています。
4. 業界のポジションと市場シェア
ニチダイは独立系の精密鍛造金型メーカーであり、常温成形金型では首位を占めているとされています。ターボチャージャー部品も重要な事業柱となっています。しかし、市場シェアに関する具体的な数値は提示されていません。自動車産業の低調な生産台数や世界経済の先行き不透明感が業績に影響を与えていると決算短信に記載されていることから、業界全体の競争は激しいと推測されます。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信からは、ターボチャージャー部品の売上増加が成長の牽引役となっていることがわかります。経営戦略の詳細は公開情報からは読み取れませんが、精密鍛造金型とターボチャージャー部品の2本柱で事業を展開し、海外市場への進出も視野に入れていると推測されます。
6. 事業モデルの持続可能性
自動車産業への依存度が高いことがリスク要因です。自動車産業の動向に大きく左右されるため、市場ニーズの変化への適応力が課題となります。多様な顧客基盤の構築や、新たな事業分野への進出が事業モデルの持続可能性を高める上で重要です。
7. 技術革新と主力製品
精密鍛造金型とターボチャージャー部品が主力製品です。技術開発の動向や独自性に関する情報は公開情報からは限定的です。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は6.00円、配当利回りは1.52%です。配当性向は低く、株主還元は限定的です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きな上昇・下降の勢いは見られません。投資家関心は限定的であると考えられます。信用買残は減少傾向にあります。
10. 総評
ニチダイは精密鍛造金型分野で高い技術力を持つ企業ですが、自動車産業への依存度が高く、世界経済の動向に大きく影響を受けやすい点が懸念されます。PERは高く、PBRは低いことから、市場の評価は割安と捉えることもできますが、今後の業績の回復が株価上昇の鍵となります。 営業利益の低迷や、業界平均PER、PBRとの乖離を考慮すると、現状では投資判断は慎重に行うべきです。より詳細な情報収集と分析が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 6467 |
| 企業名 | ニチダイ |
| URL | http://www.nichidai.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。