EPSやBPSに基づく計算
- 現在の株価: 395.0円
- EPS（会社予想）: 5.52円
- BPS（実績）: 1,176.53円
- PER（会社予想）: 71.38倍
評価: 現在の株価はEPSを基にすると割高感があり、PERが業界平均の10.7倍よりも高め。BPSも高い水準を維持しているが、EPSベースでは割高な水準にある。
株価推移
- 50日移動平均線: 405.62円
- 200日移動平均線: 365.30円
- 直近10日間の株価推移: 株価は388円から398円の間で推移しており、高値圏に近い。
評価: 株価は上昇傾向にあり、50日移動平均線と200日移動平均線を上回っており、高値圏に近い状態。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高（過去12か月）: 11,740百万円
- 利益率: 2.00%
- ROE（過去12か月）: 2.02%
- ROA（過去12か月）: 0.86%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 1,180,000万円
評価: 売上高は増加傾向にあり、利益率、ROE、ROAは健全な水準。キャッシュフローもポジティブ。
過去数年分の傾向
| 年 | 売上高（百万円） | 営業利益（百万円） | 純利益（百万円） | ROE（%） |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10,847,609 | -202,081 | -484,709 | -4.47 |
| 2023 | 12,301,330 | 217,233 | -619,352 | -5.03 |
| 2024 | 11,323,689 | -42,843 | 44,995 | 2.02 |
評価: 売上高は増減を繰り返しているが、営業利益、純利益は改善傾向。ROEは回復基調。
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 精密鍛造金型、特にターボチャージャー部品で首位。複雑形状の精密鍛造金型で強み。
- 課題: 世界経済の先行き不透明感、地域紛争、中国経済の停滞、保護主義政策の拡大など。
評価: 業界内での競争力は高いが、外部環境の不確実性が課題。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画: 売上高11,900百万円、営業利益80百万円、経常利益100百万円、親会社株主に帰属する当期純利益50百万円、1株当たり当期純利益5.52円を目標。
評価: 成長を目指す中期計画が掲げられており、具体的な数値目標が設定されている。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: 精密鍛造金型、精密部品、フィルタ事業。
- 適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、ターボチャージャー部品の強化に注力。
評価: 事業モデルは安定しており、市場ニーズの変化に適応できる。
技術開発の動向や独自性
- 技術革新: 精密鍛造技術の継続的な革新。
- 主力製品: ターボチャージャー部品。
評価: 技術革新により主力製品の競争力を維持。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 1.52%
- 配当性向: 15.28%
- 自社株買い: なし
評価: 配当利回りは低めだが、配当性向は適切。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の株価推移: 上昇傾向
評価: 株価は上昇傾向にあり、投資家関心は高め。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 評価: 現在の株価は割高感があるが、財務面では健全。業界内での競争力は高いが、外部環境の不確実性は注意が必要。中期経営計画が明確で、技術革新により主力製品の競争力を維持。株価は上昇傾向。
見解: 短期的には株価の割高感を考慮するが、長期的には成長性と安定性から注目価値は高い。外部環境の不確実性に注意しながら、投資判断を検討する。
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企業情報
| 銘柄コード | 6467 |
| 企業名 | ニチダイ |
| URL | http://www.nichidai.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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