現在の株価の評価
- 現在の株価: 395.0円
- EPS（会社予想）: 5.52円
- PER（会社予想）: 71.38倍
- BPS（実績）: 1,176.53円
- PBR（実績）: 0.33倍
評価
- PERが業界平均の10.7倍に対して高く、株価が割高と見なされる可能性があります。一方、PBRは業界平均の0.7倍よりも低く、資産価値に対しては割安感があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 523円
- 年初来安値: 305円
- 最近の株価推移: 直近の株価は高値圏に近い395円であり、過去10日間の株価は388円から398円の範囲で推移しています。特に、直近の高値398円に接近しています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 11,323百万円
- 営業利益: -42.84百万円（赤字）
- 純利益: 44.99百万円
- ROE（実績）: 0.43%
- 自己資本比率: 68.7%
評価
- 売上は前年より増加していますが、営業利益が赤字であり、利益率は低いです。ROEも低く、株主に対するリターンが乏しい状況です。
業界のポジションと市場シェア
- ニチダイは精密鍛造金型の独立系メーカーとして、特にターボチャージャー部品に強みを持っています。競争が激しい中で、独自の技術力が競争優位性を支えていますが、海外市場への依存度が高まっている点はリスク要因です。
経営戦略と重点分野
- 経営陣は、精密部品事業の強化とフィルタ事業の拡大を掲げています。特にターボチャージャー部品の需要増加を見込んでおり、今後の成長戦略に注力しています。
事業モデルの持続可能性
- ニチダイの事業モデルは、特定のニッチ市場に特化しており、競争力のある製品を提供しています。しかし、グローバルな経済環境に影響を受けやすく、特に自動車産業の動向には注意が必要です。
技術革新と主力製品
- 精密鍛造金型やターボチャージャー部品において、独自の技術開発を進めています。特に、複雑な形状の製品に強みがあり、競争力を維持しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.52%
- 1株配当（会社予想）: 6.00円
- 配当性向: 15.28%
評価
- 配当利回りは低めですが、安定した配当を維持しています。株主還元策としては、今後の配当増加が期待されます。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は上昇傾向にあり、特に過去10日間での出来高も増加しています。投資家の関心が高まっている可能性があります。
総評
ニチダイは、精密鍛造金型とターボチャージャー部品に強みを持つ企業ですが、営業利益が赤字であることや高いPERが懸念材料です。市場環境の変化に敏感で、特に自動車産業の動向が業績に影響を与える可能性があります。今後の成長戦略や技術革新に注目しつつ、株価の動向を見守る必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6467 |
| 企業名 | ニチダイ |
| URL | http://www.nichidai.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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