ジェイエスエス(6074) 企業分析
分析日: 2024年11月26日
現在の株価: 438円
1. 現在の株価の評価
現在の株価は438円です。EPSに基づくPERは6.15倍、BPSに基づくPBRは0.57倍と、業界平均PER(15.0倍)、業界平均PBR(1.2倍)を大きく下回っています。これは、市場がジェイエススの将来的な収益力や資産価値に対して、比較的低い評価をしていることを示唆しています。ただし、PER、PBRはあくまで相対的な指標であり、業種特性や成長性などを考慮する必要があります。
EPSに基づく株価計算:
- 予想EPS: 71.20円
- PER: 6.15倍
- 計算株価: 71.20円 × 6.15倍 ≒ 438円 (現在の株価とほぼ一致)
BPSに基づく株価計算:
- 実績BPS: 771.14円
- PBR: 0.57倍
- 計算株価: 771.14円 × 0.57倍 ≒ 439円 (現在の株価とほぼ一致)
2. テクニカル分析
本日(2024年11月26日)の株価は438円で、高値・安値ともに438円と、ほぼ横ばいとなっています。出来高は2,100株と低水準です。年初来高値は579円、年初来安値は422円であり、現在の株価は年初来安値付近にあります。50日移動平均線(455.96円)と200日移動平均線(500.86円)を下回っており、短期的な弱気トレンドにある可能性を示唆しています。
3. 財務諸表分析
損益計算書を見ると、過去数年で売上高は増加傾向にありますが、2024年3月期の純利益は2億1856万円と、前年同期と比較して減少傾向にあります。ROE(過去12か月実績:7.13%)は比較的高いですが、自己資本比率(過去12か月実績:44.4%)は、高水準とは言えません。また、総負債が総資産を上回っており、財務状況には注意が必要です(総負債/総資本:95%)。
4. 業界のポジションと市場シェア
スイミングスクール専業大手とされていますが、具体的な市場シェアに関する情報は提供されていません。競合他社の情報も不足しており、業界における正確なポジションを判断することは困難です。
5. 経営戦略と重点分野
資料からは、ジュニアから選手育成に注力していること、スイミングスクールを全国展開していることがわかります。しかし、具体的な経営戦略や重点分野については、より詳細な情報が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性
スイミングスクール事業は、人口減少や少子化の影響を受けやすい可能性があります。また、競合他社の参入や、他のスポーツ・レジャーへの需要変化も事業の持続可能性に影響を与える可能性があります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品はスイミングスクール事業です。技術革新に関する記述はありません。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは3.42% (1株配当15円)と比較的高いです。配当性向は25.66%と、利益の約4分の1を配当に充当する方針のようです。
9. 株価モメンタムと投資家関心
現在の株価は年初来安値付近にあり、出来高も低水準であることから、投資家関心は低いと推測されます。
結論
ジェイエススは、現状ではPER、PBRともに業界平均を大きく下回り、財務状況にも懸念材料が見られるため、割安と判断することもできますが、成長性や市場シェア、経営戦略の詳細な情報が不足しているため、投資判断を行うにはさらなる調査が必要です。 特に、少子化の影響や競合状況、今後の経営戦略の明確化が、株価動向に大きく影響すると考えられます。 提示された情報だけでは、投資判断を推奨することはできません。
企業情報
| 銘柄コード | 6074 |
| 企業名 | ジェイエスエス |
| URL | https://www.jss-group.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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