EPSとBPSに基づく評価
- 現在の株価: 8,800円
- EPS（会社予想）: 728.57円
- BPS（実績）: 12,737.82円
PER（会社予想）: 12.12倍
自重堂の現在の株価をEPSで割ると、PERは12.12倍となり、業界平均PERが12.6倍と比較してやや低い水準にあることがわかります。
株価推移
- 50日移動平均線: 9,454円
- 200日移動平均線: 10,976.35円
現在の株価8,800円は、200日移動平均線より低い位置にあり、長期的には下降トレンドにあると判断できます。一方、50日移動平均線よりは高く、短期的には安値圏にあります。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高（過去12か月）: 168.63億円
- 利益率（過去12か月）: 12.64%
- ROE（過去12か月）: 5.34%
- ROA（過去12か月）: 3.89%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 38.2億円
過去数年で比較すると、売上高は減少傾向にありますが、利益率は比較的安定しています。ROEとROAは健全な水準を維持しています。
過去数年分の傾向
| 年 | 売上高（百万円） | 利益率（%） | ROE（%） | ROA（%） |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16,863,582 | 12.64 | 5.34 | 3.89 |
| 2023 | 17,742,268 | 12.56 | 5.77 | 4.06 |
| 2022 | 16,983,490 | 12.98 | 5.64 | 3.95 |
売上高は減少傾向ですが、利益率は比較的安定しています。ROEとROAも比較的高い水準を維持しています。
競争優位性や課題
自重堂はワーキングウェア大手の企業であり、医療用白衣や安全靴などの分野で高いシェアを持ち、業界内での競争優位性は確立されています。しかし、海外生産に依存しているため、原材料価格の上昇や国際情勢の不安定さなどに対するリスクは存在します。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画: 事業のグローバル化と品質向上を目指す。特に、新興市場での事業拡大と既存市場での顧客満足度の向上を掲げています。
- 具体的な施策: 海外市場への進出を加速し、既存製品の品質向上と新製品の開発に注力する。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
自重堂の収益モデルは安定しており、主力製品である医療用白衣や安全靴への需要は比較的安定しています。しかし、市場ニーズの変化や技術革新への対応が重要です。
技術開発の動向や独自性
- 技術革新: 自重堂は常に製品の品質と機能性を向上させるための技術革新に注力しています。
- 主力製品: 医療用白衣、安全靴、カジュアル衣料など。特に医療用白衣は高いシェアを持ち、収益の主力となっています。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 5.66%
- 配当性向: 71.50%
自重堂は株主還元に積極的で、配当利回りは比較的高水準を維持しています。
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 過去の情報では自社株買いの記載がありません。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の株価: 8,800円から8,990円の間で推移しており、短期的には安値圏にあります。
総評
自重堂は業界内で高い競争力を持ち、安定した収益モデルを有しています。技術革新への対応と市場ニーズの変化への適応力が今後の成長の鍵となります。株価は短期的には安値圏にありますが、長期的には下降トレンドにあります。株主還元は積極的で、配当利回りも高水準です。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理すると、自重堂は業界内での競争力は高いものの、原材料価格の上昇や国際情勢の不安定さなどに対するリスクに注意が必要であり、短期的には株価が安値圏にありますが、長期的には下降トレンドにあると判断できます。
企業情報
| 銘柄コード | 3597 |
| 企業名 | 自重堂 |
| URL | http://www.jichodo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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