現在の株価の評価
- 株価: 8,800円
- EPS（予想）: 728.57円
- PER（予想）: 12.12倍
- 現在のPERは業界平均（12.6倍）とほぼ同等であり、過大評価または過小評価されているとは言えません。
- BPS（実績）: 12,737.82円
- PBR（実績）: 0.69倍
- PBRは業界平均（0.5倍）を上回っており、資産に対して株価が相対的に高いことを示しています。
テクニカル分析
- 年初来高値: 13,970円
- 年初来安値: 8,720円
- 現在の株価（8,800円）は年初来安値に近く、過去数日間の株価推移からも安値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 16,863百万円
- 営業利益（過去12か月）: 2,610百万円
- 純利益（過去12か月）: 2,015百万円
- ROE（実績）: 5.34%
- ROA（実績）: 3.89%
- 自己資本比率: 92.1%
- 売上高は前年に比べ減少しており、営業利益も減少しています。利益率が低下していることが懸念されます。
業界のポジションと市場シェア
- 自重堂は作業服や医療用白衣の大手企業であり、競争優位性を持っていますが、原材料価格の上昇や消費抑制といった課題も抱えています。
経営戦略と重点分野
- 経営陣は衣料品製造販売に注力しており、特に医療用白衣やカジュアル衣料の市場開拓を進めています。中期経営計画では、コスト管理や生産効率の向上が重要な施策とされています。
事業モデルの持続可能性
- 自重堂の事業モデルは、国内外での生産体制を活かしており、一定の市場ニーズに応じた柔軟な対応が可能です。しかし、国際情勢の不安定さや為替リスクが影響する可能性があります。
技術革新と主力製品
- 自重堂は技術開発に注力しており、特に安全靴や医療用白衣において独自性を持っています。これらの製品は収益の重要な柱となっています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 5.66%
- 1株配当（予想）: 500円
- 自社株買いの情報はありませんが、安定した配当を維持していることは株主にとって魅力的です。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は安定しており、特に急激な上昇や下降は見られません。投資家の関心は比較的低い状況にあります。
総評
自重堂は安定した財務基盤を持ちながらも、最近の業績は減少傾向にあります。株価は安値圏にあり、PERやPBRは業界平均に近い水準です。今後の経営戦略や市場環境に注目が必要ですが、配当利回りは魅力的であり、長期的な投資先としてのポテンシャルは残されています。
企業情報
| 銘柄コード | 3597 |
| 企業名 | 自重堂 |
| URL | http://www.jichodo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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