EPSとBPSによる評価
- 時価総額: 4,919百万円
- 発行済株式数: 10,956,500株
- EPS（会社予想）: 67.96円
- BPS（実績）: 475.72円
現在の株価は449円です。EPSを用いたPERは6.61倍となり、業界平均PER（17.6倍）と比較すると割安評価に近いと言えるでしょう。
株価推移
- 直近10日間の株価推移:
- 2024-12-23: 449円（終値）
- 2024-12-20: 449円（終値）
- 2024-12-19: 450円（終値）
- 2024-12-18: 450円（終値）
- 2024-12-17: 452円（終値）
- 2024-12-16: 451円（終値）
- 2024-12-13: 453円（終値）
- 2024-12-12: 452円（終値）
- 2024-12-11: 452円（終値）
- 2024-12-10: 452円（終値）
株価は安値圏から高値圏まで変動していますが、直近10日間でほぼ横ばいであり、現在の株価は52週高値（533円）から52週安値（419円）の間の中間地点にあります。
主要財務指標
- 売上高: 過去12か月で14.93B円
- 利益率: 営業利益率9.13%、経常利益率6.1%
- ROE: 過去12か月で16.02%
- ROA: 過去12か月で3.58%
- 総資産: 2.12B円
- 負債: 14.08B円
- 自己資本比率: 22.0%
売上高は前年比1.50%増、営業利益率は9.13%と比較的高い水準を維持しています。ROEとROAも健全な数値を示しており、財務状況は良好です。
過去数年分の傾向
- 売上高: 2021年15.17B円 → 2022年14.24B円 → 2023年14.87B円
- 営業利益: 2021年6.06B円 → 2022年5.72B円 → 2023年5.67B円
- 純利益: 2021年7.41B円 → 2022年5.33B円 → 2023年7.35B円
売上高はやや変動していますが、営業利益と純利益は2023年に増加傾向に転じています。
競争優位性
- 再生可能エネルギー事業: 太陽光発電事業が主要な収益源であり、業界内での競争力が高い。
- 市場シェア: 業界内での太陽光発電市場シェアは比較的高い。
課題
- 携帯販売事業: 業界の競争が激しく、収益の伸びが鈍化している可能性がある。
経営陣のビジョン
- 中期経営計画: 再生可能エネルギー事業の拡大と、新規事業への取り組みを重点的に掲げている。
重点分野
- 再生可能エネルギー: 太陽光発電事業の拡大と効率化。
- ビジネスソリューション: 法人向けサービスの拡大。
収益モデル
- 再生可能エネルギー: 持続可能な事業モデルであり、将来性は高い。
- 市場ニーズの適応力: 環境意識の高まりにより、市場ニーズへの適応力は高い。
技術開発の動向
- 太陽光発電技術: 継続的な技術革新により、効率性の向上が期待される。
主力製品
- 太陽光発電システム: 収益を牽引する主力製品。
配当利回り
- 配当利回り（会社予想）: 4.45%
配当性向
- 配当性向: 35.25%
自社株買い
- 自己株買い: 自己株式保有数は5.33%と比較的高水準。
株価の変動
- 直近変動: 直近10日間でほぼ横ばい。
投資家関心
- 出来高: 平均よりやや高い。
総評
サカイホールディングスは再生可能エネルギー事業を中心とした事業で、財務状況は健全です。株価は割安評価に近く、テクニカル面では安値圏から高値圏まで変動しています。中期経営計画では再生可能エネルギー事業の拡大と新規事業への取り組みが掲げられており、事業モデルの持続可能性は高いと言えるでしょう。技術革新により主力製品の競争力も維持されており、株主還元も積極的に行っています。全体的な見解としては、再生可能エネルギー事業の成長性と健全な財務状況を考慮すると、投資価値は高いと言えるでしょう。
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企業情報
| 銘柄コード | 9446 |
| 企業名 | サカイホールディングス |
| URL | http://sakai-holdings.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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