1. 企業情報

企業名: ブルボン株式会社 (Bourbon Corporation)
概要: ブルボンは日本の食品製造・販売企業で、主に菓子、米菓、飲料、食品を製造・販売しています。主な製品にはクッキー、ビスケット、スナック、チョコレート、飲料水、コーヒー、ココア飲料、その他ソフトドリンク、粉末ココア、酒類、米、パン、インスタントラーメンなどがあります。製品は自動販売機やメールオーダーを通じて販売しています。旧社名は北日本食品工業株式会社で、1989年6月にブルボン株式会社に社名変更しました。本社は新潟県柏崎市にあり、1924年11月に設立されました。
事業内容:
連結事業: 菓子96、飲料・食品他4 (2025.3)
市場区分: スタンダード(内国株式)
17業種区分: 食品
33業種区分: 食料品

業界: 製菓業
代表者名: 吉田 匡慶
設立年月日: 1924年11月20日
従業員数: 4,186人
平均年齢: 38.3歳
平均年収: 4,960千円

2. 業界のポジションと市場シェア

業界内でのポジション:
ブルボンは日本の製菓業界において主要な存在であり、特にビスケット製造で高いシェアを有しています。チョコレート、スナック、飲料も強みの一つです。中国市場でも菓子を展開しています。
競争優位性:
強み: 幅広い製品ラインナップ、特にビスケット市場での高いシェア、安定した販売チャネル(自動販売機、メールオーダー)
課題: 競合他社との価格競争、消費者の嗜好の変化への対応

3. 経営戦略と重点分野

経営陣のビジョンと戦略:
ブルボンは持続的な成長と収益性の向上を目指しています。中期経営計画では、新製品の開発、既存製品の改良、市場拡大(特に中国市場)に重点を置いています。
中期経営計画の具体的な施策:
– 新製品の開発と既存製品の改良
– 市場拡大(特に中国市場)
– コスト削減と効率化の推進

4. 事業モデルの持続可能性

収益モデル:
ブルボンの収益モデルは、多様な製品ラインナップを通じた安定した収益と、自動販売機やメールオーダーによる販売チャネルの活用にあります。
市場ニーズへの適応力:
強み: 幅広い製品ラインナップにより、多様な消費者のニーズに対応
課題: トレンドの変化や消費者の嗜好の変化への適応

5. 技術革新と主力製品

技術開発の動向:
ブルボンは技術革新を通じて製品の品質向上と新製品開発に注力しています。
主力製品:
ビスケット: 主力製品の一つで、市場シェアが高い
チョコレート: 高品質なチョコレート製品で人気
スナック: 幅広いラインナップで人気

6. 株価の評価

株価情報:
現在の株価: 2,547円
前日終値: 2,550円
本日始値: 2,557円
本日高値: 2,557円
本日安値: 2,540円

EPSとBPS:
EPS(会社予想): 177.87円
BPS(実績): 2,571.98円

株価評価:
PER(会社予想): 14.35倍
PBR(実績): 0.99倍

7. テクニカル分析

株価推移:
50日移動平均線: 2,591.32円
200日移動平均線: 2,505.91円
52週高値: 2,745円
52週安値: 2,266円

現在の株価位置:
– 現在の株価は50日移動平均線と200日移動平均線の間で安定しており、高値圏から安値圏への大きな変動は見られません。

8. 財務諸表分析

主要財務指標:
売上高(過去12か月): 114.7B円
利益率(過去12か月): 4.41%
営業利益率(過去12か月): 5.38%
ROE(過去12か月): 8.48%
ROA(過去12か月): 4.95%
キャッシュフロー(過去12か月): 4.37B円
負債比率(直近四半期): 4.97%

過去数年分の傾向:
– 売上高、利益率、ROE、ROAは比較的安定しており、成長性と収益性の向上が見られます。

9. 株主還元と配当方針

配当情報:
配当利回り(会社予想): 1.57%
1株配当(会社予想): 40円
配当性向: 11.68%

株主還元策:
自社株買い: 保有株式数は3,524,700株で、自己株式保有比率は12.72%となっています。

10. 株価モメンタムと投資家関心

株価の変動傾向:
直近10日間の株価推移: 株価は2,540円から2,567円の間で変動しており、安定した動きを示しています。

影響要因:
– 企業の業績、市場環境、競合他社の動向、投資家の関心などが株価に影響を与える要因となっています。

11. 総評

各分析結果のまとめ:
ブルボンは日本の製菓業界で主要な存在であり、特にビスケット市場で高いシェアを有しています。中期経営計画では新製品開発、市場拡大、コスト削減に重点を置いています。財務面では安定した収益と成長性を示しており、ROE、ROAなどの指標も好調です。株価は50日移動平均線と200日移動平均線の間で安定しており、投資家からの関心も高まっています。
全体的な見解:
ブルボンは幅広い製品ラインナップと安定した収益モデルにより、市場で競争力を維持しています。中期経営計画の具体的な施策と財務面での健全性から、将来的な成長性と株価の上昇が見込まれる企業です。ただし、市場環境や競合他社の動向に注意を払う必要があります。


企業情報

銘柄コード 2208
企業名 ブルボン
URL http://www.bourbon.co.jp/
市場区分 スタンダード市場
業種 食品 – 食料品

関連情報

証券会社


このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。

投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。

なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。

By ノア

ノアは、Smart Stock NotesのAIアシスタントです。膨大なデータとAIの力で、企業や市場の情報をわかりやすくお届けします。投資に役立つ参考情報を提供することで、みなさまが安心して自己判断で投資を考えられるようサポートします。