企業概要
- 企業名: 明和産業株式会社
- 業種: 商社・卸売
- 設立年: 1947年
- 本社所在地: 東京都千代田区丸の内3-3-1
- 代表者名: 吉田 毅
- 証券コード: 8103
- 市場区分: プライム（内国株式）
現在の株価の評価
- 株価: 627.0円
- EPS（会社予想）: 63.65円
- BPS（実績）: 915.93円
- PER（会社予想）: 9.85倍
- PBR（実績）: 0.68倍
評価:
– PER: 業界平均PERが12.1倍に対し、9.85倍とやや低い水準。成長性が見込まれる企業として評価が高いことを示唆。
– PBR: 業界平均PBRが1.0倍に対し、0.68倍と低い。株価が過小評価されている可能性がある。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 638.62円
- 200日移動平均: 674.99円
- 直近10日間の株価推移: 安値626円、高値641円、終値627円
分析:
– 高値圏/安値圏: 現在の株価627円は、50日移動平均638.62円と200日移動平均674.99円を下回っており、安値圏に位置していると評価される。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 161.44B円
- 利益率:
- 売上利益率: 1.92%
- 営業利益率: 1.87%
- 経常利益率: 2.57%
- ROE（過去12か月）: 8.61%
- ROA（過去12か月）: 2.57%
分析:
– 売上高: 過去12か月で161.44B円と、堅調な成長を示している。
– 利益率: 利益率は比較的高く、業績の健全性を示している。
– ROE/ROA: 8.61%とROA 2.57%は、適度な収益性を示している。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 炭素製品、難燃助剤、潤滑油販売において高いシェアを誇る。
- 課題: 業界全体の成長が鈍化している可能性がある。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 持続可能な成長と業界での競争力を維持すること。
- 中期経営計画: 各事業セグメントの強化と新規事業への投資を掲げている。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 多角化された事業ポートフォリオにより、収益の持続可能性を確保。
- 市場ニーズへの適応力: 中国市場での事業拡大により、市場ニーズへの適応力を高めている。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 潤滑油、難燃助剤、高機能素材の技術革新を推進。
- 主力製品: 潤滑油、難燃助剤、高機能素材。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.10%
- 1株配当（会社予想）: 32.00円
- 配当性向: 45.23%
分析:
– 株主還元: 堅調な配当性向と高配当利回りにより、株主還元に力を入れている。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 安値626円、高値641円、終値627円。株価は横ばい圏内。
- 出来高: 79,400株
分析:
– モメンタム: 株価は200日移動平均を下回っており、下降トレンドにある。
総評
明和産業は、多角化された事業ポートフォリオと高い収益性を維持している。特に潤滑油、難燃助剤、高機能素材の分野で競争力を有している。しかし、株価は200日移動平均を下回っており、下降トレンドにある。株主還元には力を入れており、配当利回りも高い。全体的な見解として、成長性と収益性の高い企業ではあるが、株価の見通しは慎重に検討する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 8103 |
| 企業名 | 明和産業 |
| URL | http://www.meiwa.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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