EPSとBPSによる評価
- 基本EPS: -137.14円 (2024年3月期)
- BPS: 情報不足
現在の株価: 1,030円
PER: 現在の株価 / 基本EPS = 1030 / (-137.14) ≈ -7.51
– 業界平均PER: 10.1
– 評価: 業界平均PERと比較すると、PERが低いため、割安評価と言える。
株価推移
- 直近10日間の株価変動:
- 2024-12-23: 1011円 (出来高: 5500株)
- 2024-12-20: 1030円 (出来高: 3400株)
- 2024-12-19: 1050円 (出来高: 9200株)
- 2024-12-18: 1068円 (出来高: 5000株)
- 2024-12-17: 1058円 (出来高: 2200株)
- 2024-12-16: 1068円 (出来高: 2100株)
- 2024-12-13: 1075円 (出来高: 4200株)
- 2024-12-12: 1076円 (出来高: 3400株)
- 2024-12-11: 1099円 (出来高: 1200株)
- 2024-12-10: 1091円 (出来高: 1800株)
分析: 直近10日間の株価は1010円から1096円の間で変動しており、全体的に安定した動きを見せている。
主要財務指標
- 売上高: 過去12ヶ月 4,480,355万円 (前年同期比▲11.3%)
- 営業利益: ▲244百万円 (前年同期比▲39%)
- 経常利益: ▲237百万円 (前年同期比▲30%)
- 純利益: ▲238百万円 (前年同期比▲47.5%)
- ROE: 純利益 / 平均株主資本 = -152,340 / 2,050,000 ≈ -7.44%
- ROA: 経常利益 / 総資産 = -237 / 5,798 ≈ -4.10%
分析: 売上高は減少傾向にあり、利益も大幅に減少している。ROEとROAも低い水準にあり、財務面での健全性に疑問がある。
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 宮城県地盤で県産材使用の強みがある。
- 課題: 新設住宅着工戸数の減少、資源価格高騰、仕入資材価格高騰による売上減少。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 住宅資材事業: 地場工務店への営業強化
- 建設事業: 高断熱・高効率住宅の販売拡大
- 賃貸事業: 賃貸収入の増加を目指す
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 各事業セグメントの強化と新規事業の検討
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 持続可能性: 事業モデルは安定しているが、市場ニーズの変化への適応力は課題。
技術開発の動向や独自性
- 技術革新: 情報不足
- 主力製品: 住宅資材、建材・住設・エクステリア
配当利回りや配当性向の分析
- 中間配当: 0円
- 期末配当予想: 30円
- 年間配当予想: 30円
- 配当性向: 純利益 / 期末配当予想 = -238 / 30 ≈ -800% (負の配当性向)
分析: 配当性向が100%を下回っており、株主還元は行われていない。
自社株買いなどの株主還元策
- 情報不足
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の株価は比較的安定しており、大きな変動はない。
総評
- 各分析結果を簡潔にまとめ: 山大は割安評価であるが、財務面での健全性に疑問がある。売上高と利益が減少しており、競争優位性はあるが市場ニーズへの適応力に課題がある。経営戦略は各事業セグメントの強化に焦点を当てているが、持続可能性に疑問がある。技術革新や主力製品に関する情報は不足している。株主還元は行われていない。
- 全体的な見解: 投資判断には慎重を期すべき。割安評価であるが、財務面での健全性に留意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 7426 |
| 企業名 | 山大 |
| URL | http://www.yamadai.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。