現在の株価の評価
- 株価: 835円
- EPS (会社予想): 47.51円
- BPS (実績): 1,543.09円
- PER (会社予想): 17.58倍
評価: 現在の株価はEPSを基にするとPER 17.58倍で計算されます。業界平均PERは12.1倍と比較して高めに位置しており、株価が過小評価されている可能性は低いと言える。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 867.56円
- 200日移動平均線: 977.93円
- 直近10日間の株価推移: 820円～843円のレンジで推移しており、特に最近は830円付近で安定している。
評価: 株価は50日移動平均線と200日移動平均線の両方を上回っており、中長期的には上昇トレンドにあるとみられる。直近10日間の株価は安値820円、高値843円のレンジ内で推移しており、現在の株価は高値圏に位置している。
財務諸表分析
- 売上高 (過去12か月): 128.67億円
- 利益率:
- 売上高利益率: 2.52%
- 営業利益率: 4.23%
- 純利益率: 3.71%
- ROE (過去12か月): 3.71%
- ROA (過去12か月): 1.44%
評価: 売上高は前年比で11.10%減少しており、収益面では下降傾向にある。しかし、利益率は比較的高水準を維持しており、特に営業利益率は4.23%と健闘している。ROEとROAは業界平均を下回る水準。
業界のポジションと市場シェア
- 冷蔵倉庫: 業界2位
- 食品販売: 水産品が主力
評価: 冷蔵倉庫業ではニチレイに次ぐ2位の市場シェアを持ち、業界内での競争力は高いと言える。しかし、収益の柱である食品販売においても、水産品が主力であり、市場動向に左右されやすい。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: 詳細情報不足
- 重点分野: 冷蔵倉庫の拡張と物流サービスの強化
評価: 中期経営計画の詳細は不明だが、冷蔵倉庫の拡張と物流サービスの強化が重点分野として挙げられている。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 冷蔵倉庫と食品販売
- 市場ニーズへの適応力: 水産品市場の動向に依存
評価: 収益モデルは冷蔵倉庫と食品販売に依存しており、特に水産品市場の需要変動に影響される。持続可能性は市場ニーズの安定性に左右される。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 詳細情報不足
- 主力製品: 水産品
評価: 技術革新に関する詳細情報は不明だが、主力製品は水産品であり、市場のトレンドに応じた製品開発が求められる。
株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 2.87%
- 配当性向: 45.78%
- 自社株買い: 詳細情報不足
評価: 配当利回りは2.87%と比較的高水準であり、株主還元に積極的な姿勢を見せている。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価変動: 820円～843円のレンジ内で推移
- 出来高: 平均28.72k株
評価: 直近10日間の株価は安定しており、投資家関心は比較的高水準を維持している。
総評
横浜冷凍は冷蔵倉庫業界で高い競争力を持ち、特に冷蔵倉庫の市場シェアは2位に位置している。しかし、収益面では下降傾向にあり、特に食品販売においては水産品市場の変動に左右される。株価は高値圏に位置し、テクニカル面では上昇トレンドにある。株主還元は積極的であり、配当利回りも比較的高水準である。中期経営計画の詳細は不明だが、冷蔵倉庫の拡張と物流サービスの強化が重点分野として挙げられている。持続可能性は市場ニーズの安定性に依存する。
全体的な見解: 競争力は高いが、収益面での課題と市場ニーズへの適応力が重要。株価は高値圏に位置し、株主還元には積極的である。投資判断には市場動向と収益の見通しを考慮する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 2874 |
| 企業名 | 横浜冷凍 |
| URL | http://www.yokorei.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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