現在の株価の評価
- 株価: 835.0円
- EPS（予想）: 47.51円
- PER（予想）: 17.58倍
- BPS（実績）: 1,543.09円
- PBR（実績）: 0.54倍
現在の株価835.0円は、PERが業界平均の12.1倍を上回っており、株価がやや割高と評価される可能性があります。一方、PBRは0.54倍であり、自己資本に対して株価が低く、割安感があります。
テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、835円は年初来高値（1,175円）から見ると安値圏に位置しています。過去10日間の株価は826円から835円の範囲で推移しており、安定した動きが見られます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 132,616百万円
- 営業利益（過去12か月）: 4,882百万円
- 純利益（過去12か月）: 3,285百万円
- ROE: 3.49%
- ROA: 1.44%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフロー13,980百万円、レバレッジフリーキャッシュフローは-9,200百万円
売上高は前年に比べて増加していますが、営業利益や純利益は前年と比較して若干の減少が見られます。ROEとROAは低めであり、資本効率の改善が求められます。
業界のポジションと市場シェア
横浜冷凍は冷蔵倉庫業界でニチレイに次ぐ業界2位の地位を占めています。水産品を中心に農畜産物の加工・販売を行っており、競争優位性は高いといえますが、業界全体としての競争が激化しているため、持続的な成長には課題があります。
経営戦略と重点分野
経営陣は拠点網の拡大を積極的に進めており、物流センターの拡張や新規事業の開拓が重点分野となっています。中期経営計画の具体的な施策は不明ですが、持続可能な成長を目指していると考えられます。
事業モデルの持続可能性
横浜冷凍の事業モデルは、冷蔵倉庫業を基盤にしつつ、食品販売や物流サービスなど多角的な収益源を持っています。市場ニーズの変化に対しても柔軟に対応できる体制が整っています。
技術革新と主力製品
冷蔵倉庫業務においては、効率的な物流システムやIT技術の導入が進められており、競争力を高めています。主力製品は水産品であり、特に冷凍・冷蔵の技術が重要です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 2.87%
- 1株配当（予想）: 24.00円
- 配当性向: 45.78%
配当利回りは比較的高く、株主還元に対する姿勢は見られます。今後の業績改善が期待される中で、安定した配当政策が維持されることが望まれます。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は安定しており、出来高も一定の水準を保っています。株価の変動は少ないものの、投資家の関心は高いと考えられます。
総評
横浜冷凍は冷蔵倉庫業界での強固な地位を持ち、安定した収益基盤を有していますが、競争の激化や資本効率の改善が求められます。株価はやや割高感があり、投資判断には慎重さが必要です。中期的な成長戦略や業績改善が進むことで、株主還元の強化が期待されます。
企業情報
| 銘柄コード | 2874 |
| 企業名 | 横浜冷凍 |
| URL | http://www.yokorei.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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