現在の株価の評価
- 株価: 1,236.0円
- EPS（予想）: 29.23円
- PER（予想）: 42.29倍
- BPS（実績）: 1,028.07円
- PBR（実績）: 1.20倍
評価
現在のPER（42.29倍）は業界平均（20.4倍）を大きく上回っており、株価が過大評価されている可能性があります。PBR（1.20倍）は業界平均（1.1倍）に近いですが、EPSに対する株価の評価が高いことから、慎重な判断が必要です。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,500円
- 年初来安値: 983円
- 直近株価: 1,236円
- 50日移動平均: 1,272.38円
- 200日移動平均: 1,224.56円
評価
直近の株価（1,236円）は50日移動平均（1,272.38円）を下回っており、テクニカル的には安値圏に位置しています。過去の株価推移を考慮すると、短期的な反発の可能性もあるものの、全体的には弱含みの傾向が見られます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 60,783百万円
- 営業利益: 1,629百万円
- 純利益: 796百万円
- ROE（実績）: 2.27%
- 自己資本比率: 39.8%
評価
売上高は前年同期比で増加していますが、営業利益と純利益は減少傾向にあり、収益性が低下しています。ROE（2.27%）も低く、資本効率が悪化していることが懸念されます。自己資本比率は39.8%と健全ですが、利益面での改善が求められます。
業界のポジションと市場シェア
レックは日用雑貨市場において、特にサニタリー用品に強みを持っています。競争が激しい中で、100円均一向けの商品展開を強化しており、一定の市場シェアを確保していますが、消費者の節約志向が影響を与えています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、日用雑貨市場での競争力強化を目指し、製品ラインの拡充やコスト削減を進めています。また、バルサン事業の買収を通じて、清掃・衛生用製品の強化を図っています。中期経営計画では、売上高の増加と利益率の改善が掲げられています。
事業モデルの持続可能性
レックの事業モデルは、日用雑貨の需要に依存しており、消費者のニーズに応じた製品開発が求められます。市場の変化に迅速に対応できる体制が整っているかが、今後の成長に影響を与えるでしょう。
技術革新と主力製品
レックは「激落ちくん」などのブランドを展開しており、清掃・衛生用製品において独自の技術を持っています。今後も技術革新を進め、競争力を維持する必要があります。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.62%
- 1株配当（予想）: 20.00円
- 配当性向: 48.05%
評価
配当利回りは業界平均に比べて低めですが、安定した配当政策を維持しています。株主還元策として自社株買いの実施も期待されますが、利益の改善が前提となります。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下降トレンドにあり、投資家の関心が薄れている可能性があります。信用取引においても、買残が減少しており、慎重な姿勢が見受けられます。
総評
レック株式会社は、日用雑貨市場において一定の地位を持つ企業ですが、収益性の低下や高いPERが懸念材料です。技術革新や市場ニーズへの柔軟な対応が求められます。株価は安値圏にあり、短期的な反発の可能性はあるものの、中長期的な成長戦略の明確化が必要です。投資判断には慎重さが求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 7874 |
| 企業名 | レック |
| URL | http://www.lecinc.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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