EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 39.28円
- 実績BPS: 253.35円
- 現在の株価: 598円
- PER: 15.22倍
現在の株価をEPSと比較すると、PER 15.22倍は業界平均PER 17.6倍よりも低い水準となっています。これは、株価が割安である可能性を示唆しています。
株価推移
- 直近10日間の株価: 株価は592円から609円の間で変動しており、高値圏にあり、上昇トレンドを示しています。
- 50日移動平均線: 679.42円
- 200日移動平均線: 790.27円
- 現在の株価: 598円は200日移動平均線より低い位置にあり、中長期的には下降トレンドにあるものの、直近では上昇トレンドです。
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 109.9億円
- 利益率:
- 売上高利益率: 5.77%
- 営業利益率: 9.03%
- 経常利益率: 6.00%
- ROE: 12.32%
- ROA: 6.00%
- キャッシュフロー:
- 営業キャッシュフロー (過去12か月): 11.1億円
- 自由現金流 (過去12か月): 9.71億円
過去数年比較
- 売上高と利益は増加傾向にあり、特に2024年は前年比20.2%増と大幅な成長を示しています。
- 営業利益率とROEは高水準を維持しており、財務健全性は良好です。
競争力
- 組み込みソフトウェア市場での主要プレイヤーであり、自動車、産業機器、医療機器など多分野にわたる顧客基盤を持っています。
- 技術革新と独自のRTOS製品により、競争優位性を維持しています。
市場シェア
- 業界内でのシェアは上位に位置し、特に自動車市場でのソリューション提供が強みとなっています。
経営ビジョン
- 自動車市場を中心としたワンストップソリューションの提供と、研究開発への継続的な投資を掲げています。
中期経営計画
- 自動車市場のCASE化や機能安全規格認証取得の需要増加に対応するため、関連技術の開発と市場拡大を重点的に推進する計画です。
収益モデル
- 主要収益源は組み込みソフトウェアの開発・販売であり、市場ニーズの変化に対応した継続的な技術革新が持続可能性を支えています。
市場ニーズへの適応力
- 自動車市場のトレンドに適応し、新技術の開発と市場への迅速な対応力を有しています。
技術開発
- 独自のRTOS製品であるeMCOS POSIXやeMCOS Hypervisorを開発し、技術革新を推進しています。
主力製品
- 組み込みソフトウェア製品が主力であり、自動車市場向けのワンストップソリューションが特に重要です。
配当
- 予想配当利回り: 0.92%
- 予想配当額: 5.50円
- 自社株買い: 自己株式消却を実施済み（2024年6月28日付で1,460,800株消却）
株主還元策
- 安定した配当政策と適度な自社株買いにより、株主還元を継続しています。
株価の変動
- 直近10日間で株価は上昇トレンドを示しており、特に12月18日から12月23日にかけて598円まで上昇しています。
投資家関心
- 出来高は平均を上回っており、投資家関心は高まっています。
総評
イーソルは組み込みソフトウェア市場で高い競争力を持ち、技術革新と市場ニーズへの適応力が強みです。財務面でも健全な成長を示しており、株価も割安水準にあることから、投資対象として注目される可能性があります。ただし、地政学的リスクや為替変動などの外部環境に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4420 |
| 企業名 | イーソル |
| URL | https://www.esol.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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