現在の株価の評価
- 株価: 598.0円
- EPS（予想）: 39.28円
- PER（予想）: 15.22倍
- BPS（実績）: 253.35円
- PBR（実績）: 2.36倍
現在の株価598.0円は、予想EPSに基づくPER（15.22倍）は業界平均（17.6倍）よりも低く、株価は比較的割安と評価される可能性があります。ただし、PBR（2.36倍）は業界平均（1.6倍）を上回っており、資産面では高評価されています。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,138円
- 年初来安値: 564円
- 直近の株価推移: 直近10日間の株価は598円から609円の範囲で推移しており、現在は高値圏に近い状況です。特に、過去数日間は上昇傾向にあります。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 10,990百万円
- 営業利益: 667.9百万円
- 純利益: 634.5百万円
- ROE: 2.46%
- 自己資本比率: 74.1%
過去数年の売上は増加傾向にあり、2024年12月期の売上高は前年比約25.7%増を見込んでいます。営業利益も黒字転換しており、収益性が改善しています。
業界のポジションと市場シェア
イーソルは組込みソフトウェア市場において、特に自動車分野に強みを持っています。競合他社に比べて技術的な優位性があり、CASE（Connected, Autonomous, Shared, Electric）化の進展に伴い、需要が高まっています。
経営戦略と重点分野
経営陣は自動車市場を中心に、ワンストップソリューションの提供を目指しています。研究開発への投資を継続し、技術革新を推進しています。また、2024年12月期には売上高12,099百万円を見込んでおり、成長を続ける意向です。
事業モデルの持続可能性
イーソルの収益モデルは、組込みソフトウェアの開発と受託開発に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、技術開発と製品の多様化を進めることで適応しています。
技術革新と主力製品
主力製品には、eMCOS RTOSやeT-Kernel、eWeaverなどがあります。これらは自動車や医療機器など多様な分野で使用されており、技術革新が収益を牽引しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 0.92%
- 1株配当（予想）: 5.50円
- 配当性向: 17.4%
安定した配当政策を維持しており、株主還元にも積極的です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、特に最近の取引では出来高も増加しています。投資家の関心が高まっていることが示唆されます。
総評
イーソルは、組込みソフトウェア市場において強い競争力を持ち、成長が期待される企業です。財務指標も改善傾向にあり、技術革新と市場ニーズへの適応力が高いことから、今後の成長が期待されます。株価は現在高値圏に近いものの、PERは業界平均より低く、投資家にとって魅力的な選択肢となる可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4420 |
| 企業名 | イーソル |
| URL | https://www.esol.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。