BIPROGY(8056)企業分析レポート

個人投資家の皆様へ
本レポートは、BIPROGY(証券コード:8056)に関する公開情報を基に、企業の基本的な情報から財務状況、株価動向までを分析したものです。投資判断の一助としてご活用ください。

1. 企業情報

BIPROGYは、大日本印刷系の情報システム大手企業です。かつての社名である日本ユニシスから2022年4月に現在の社名に変更しました。主な事業内容は、システムサービス、サポートサービス、アウトソーシング、ソフトウェア、ハードウェアの提供で、特にクラウド事業に注力しています。金融、流通、航空運送業界において強力な顧客基盤を持ち、デジタル変革(DX)、人工知能(AI)、モノのインターネット(IoT)、ブロックチェーンなどの先進技術を活用したソリューション開発・提供を推進しています。

2. 業界のポジションと市場シェア

BIPROGYは、国内の情報システム(SI)業界において大手の一角を占めています。金融、流通、航空運送といった主要産業での長年の実績と広い顧客基盤が強みです。現在、市場全体でDX投資が活発化している中、クラウド事業やAIなどの先進技術に注力することで、市場ニーズへの対応を図っています。しかし、SI業界は競争が激しく、技術革新のスピードが速いため、常に新しい技術やサービスを導入し続けることが求められる環境にあります。

3. 経営戦略と重点分野

経営陣は「Vision2030」や「経営方針(2024-2026)」に基づき、事業ポートフォリオの持続性向上、資源配分の最適化、経営基盤の強化を推進しています。特に、人財、技術、投資、財務の各戦略を連動させることで、持続的な成長を目指しています。具体的な重点分野としては、ファイナンシャル、リテール、エネルギー、モビリティ、OTインフラをコア事業と位置づけています。また、AI・データ活用を取り入れたマネージドサービスを新ブランド「GASSAI」として展開するなど、成長領域への投資とサービス強化を図っています。

4. 事業モデルの持続可能性

BIPROGYの事業モデルは、多岐にわたるITソリューションサービスを提供することで成り立っており、特定の事業に偏らない分散型の収益構造を持っています。システムサービス、アウトソーシング、サポートサービスが収益の柱であり、顧客との長期的な関係を通じて安定した収益確保を目指しています。クラウド、DX、AIといった成長市場への積極的な取り組みは、変化する市場ニーズへの適応力を高め、事業モデルの持続可能性に寄与すると考えられます。

5. 技術革新と主力製品

デジタル変革(DX)やクラウド関連技術、AI、IoT、ブロックチェーンなど、幅広い領域での技術開発に注力しています。金融機関向けには次世代営業店システム「BANK_FIT-NE」や営業店業務支援システム「SmileBranch」を、モビリティ分野では生成AIを活用した鉄道会社向け復旧支援システムを提供するなど、具体的な課題解決に繋がるソリューションを提供しています。これらの独自技術やサービスが、顧客企業のデジタルトランスフォーメーションを支援し、BIPROGYの収益を牽引する主力となっています。

6. 株価の評価

  • 現在の株価: 6,438.0円 (2025年8月24日時点)
  • EPS(会社予想): 295.69円
  • PER(会社予想): 21.77倍
  • BPS(実績): 1,706.01円
  • PBR(実績): 3.77倍

現在のPER(21.77倍)は業界平均PER(23.2倍)と比較してやや低い水準にあります。一方で、PBR(3.77倍)は業界平均PBR(2.3倍)と比較して高い水準にあります。これは、同社が持つ資産価値に対して、市場からの評価が高いことを示唆している可能性があります。

7. テクニカル分析

現在の株価6,438円は、年初来安値4,079円から大きく上昇し、年初来高値6,594円に近い水準で推移しています。50日移動平均線(6,101.56円)と200日移動平均線(5,088.25円)を共に上回っており、株価は上昇トレンドにあると見られます。直近10日間の株価推移も比較的高値圏で推移しており、52週高値圏にあると言えます。

8. 財務諸表分析

  • 売上収益: 過去数年間、着実に成長トレンドを維持しており、2025年3月期も前年比9.1%増の404,010百万円(予想)と安定した成長が見込まれます。直近1Qも前年同期比で増収を達成しています。
  • 営業利益: 売上収益の成長に伴い、営業利益も順調に増加傾向にあります。2025年3月期は38,236百万円(予想)と、前年比15.4%増が見込まれます。直近1Qの営業利益率も前年同期から改善しています。
  • 純利益: 2023年3月期に一時的な減少が見られますが、その後は回復し、2024年3月期以降は再び成長傾向にあります。
  • キャッシュフロー: 直近12ヶ月の営業キャッシュフローは54,130百万円と潤沢であり、本業で安定してキャッシュを生み出す力があります。
  • ROE(実績): 16.08%(過去12ヶ月は16.74%)と、株主資本を効率的に活用して利益を生み出す能力が高いことを示しています。
  • 自己資本比率(実績): 51.1%(直近1Qは53.3%)と、財務基盤の安定性を示唆する良好な水準です。
  • 負債状況: 総負債/株主資本比率は23.28%と低く、ネットキャッシュ(現金同等物から借入金を差し引いた額)は約50,119百万円と、実質的に有利子負債を上回る現預金を保有しているため、非常に健全な財務状況にあると言えます。

9. 株主還元と配当方針

  • 1株配当(会社予想): 120.00円
  • 配当利回り(会社予想): 1.86%
  • 配当性向: 40.44%

BIPROGYは、2025年3月期の年間配当実績110円から、2026年3月期には年間120円への増配を予想しています。配当性向は40%台と、利益成長に応じて安定的な配当を継続する方針であると推測されます。また、株主構成に「自社(自己株口)」が含まれていることから、過去に自社株買いを実施し、株主への還元を行っていることが伺えます。

10. 株価モメンタムと投資家関心

現在、BIPROGYの株価は年初来高値圏で推移し、52週で39.44%上昇しており、市場平均を大きく上回る強い上昇モメンタムが見られます。好調な業績、成長分野への戦略的投資、そして健全な財務状況が株価を押し上げる主な要因と考えられます。一方で、マクロ経済の変動やIT業界の競争激化といったリスク要因も存在します。信用倍率が0.88倍と1倍を下回っており、売り残が多い状況は将来的な買い戻し圧力につながる可能性があります。

11. 総評

BIPROGYは、情報システム産業の大手として、着実な業績成長と強固な財務基盤を築いている企業です。特にDX、クラウド、AIといった成長市場への注力は、今後の持続的な成長を支える戦略として位置づけられています。株価は年初来高値圏で推移しており、市場からの期待も高い水準にあると考えられます。配当も安定して増配傾向が見られ、株主還元にも配慮している姿勢が伺えます。


企業情報

銘柄コード 8056
企業名 BIPROGY
URL https://www.biprogy.com/
市場区分 プライム市場
業種 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業

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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.1)」によって自動生成されました。

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By ジニー

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