1. 現在の株価の評価
- 株価: 2345円
- PER (会社予想): 14.72倍
- PBR (実績): 0.97倍
- EPS (会社予想): 159.32円
- BPS (実績): 2421.52円
現在の株価は、予想EPSに基づくPERが業界平均(15.0倍)をやや下回り、PBRは業界平均(1.2倍)を大きく下回っています。BPSを考慮すると、株価はBPSを下回っており、割安感が見られる可能性があります。ただし、予想値に基づいているため、今後の業績次第で評価は変化する可能性がある点に留意が必要です。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は2302円から2369円の範囲で推移しており、大きなトレンドは見られません。年初来高値2539円からは下落しており、高値圏からは離れていると言えます。一方、年初来安値1981円からは上昇しており、安値圏からは離れています。50日移動平均線(2335円)と200日移動平均線(2327.93円)をやや上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆する可能性があります。ただし、出来高は比較的低調であるため、トレンドの強さは限定的かもしれません。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は2022年3月期にピークを迎え、その後減少傾向にあります。営業利益も同様の傾向を示しており、2024年3月期は前年比で減少しています。ただし、2025年3月期中間決算では営業利益が前年同期比で増加しており、回復傾向にある可能性を示唆しています。ROEは過去数年で変動していますが、直近の7.05%は高い水準です。自己資本比率は70%を超えており、財務基盤は安定していると考えられます。
4. 業界のポジションと市場シェア
臨床検査受託大手として、国内市場で一定のシェアを有していると推測されますが、具体的な市場シェアの情報は公開情報からは確認できませんでした。競合他社との競争は激しく、技術革新やサービスの質向上、コスト削減などが重要な課題と考えられます。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、経営戦略としてICT化・効率化推進、ゲノム事業の拡大、ICT事業の販売活動と機能開発を推進していることが挙げられています。中期経営計画の詳細は公開情報からは確認できませんでした。
6. 事業モデルの持続可能性
臨床検査、調剤薬局、ICT事業の3本柱で事業を展開しており、比較的安定した収益基盤を有していると考えられます。しかし、医療技術の進歩や市場ニーズの変化への適応力は、事業の持続可能性にとって重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品
遺伝子検査技術を生かした診断薬の開発や、クラウド型電子カルテシステム「HAYATE/NEO」などのICT事業が成長分野として期待されています。主力製品については、公開情報からは詳細な情報が得られませんでした。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは5.12%と高く、株主還元への姿勢は積極的です。ただし、過去の配当実績と比較すると、大幅な増加が見込まれるため、持続可能性については注意深く見守る必要があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きな上昇・下降の勢いはありません。信用倍率は高く、信用取引による価格変動のリスクがあると考えられます。
10. 総評
ファルコホールディングスは、臨床検査、調剤薬局、ICT事業を展開する安定した企業です。高い配当利回りが魅力ですが、売上高や営業利益の減少傾向、そして予想値に基づく評価である点には注意が必要です。今後の業績動向、特に成長分野であるゲノム事業やICT事業の進展、そして市場競争への対応が株価に大きな影響を与えると考えられます。 投資判断にあたっては、最新の財務情報や市場動向を十分に確認する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4671 |
| 企業名 | ファルコホールディングス |
| URL | http://www.falco-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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