EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 159.32円
- 実績BPS: 2,421.52円
現在の株価2,345円に対して、BPSベースでは2.42倍、EPSベースでは約14.72倍と評価できます。業界平均PERが15.0倍であることを考えると、やや割安に位置づけられる可能性があります。
株価推移
直近10日間の株価は、2,294円から2,357円の間で推移しています。直近の5日平均移動平均線（50日MA）は2,335円、200日MAは2,327.93円です。現在の株価は200日MAを上回っており、長期的には上昇トレンドにありますが、50日MAを下回っており、短期的には小幅な調整中と見なされます。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROA
- 売上高（過去12か月）: 43,050百万円
- 利益率: 4.25%
- ROE（過去12か月）: 7.05%
- ROA（過去12か月）: 3.90%
売上高は前年比で0.40%減少しており、利益率は安定しています。ROEとROAは比較的高水準を維持しており、財務健全性は良好です。
過去数年分の傾向
- 売上高: 増加傾向（2022年50,007百万円 → 2024年43,007百万円）
- 利益: 増加傾向（2022年3,533百万円 → 2024年2,153百万円）
- ROE: 増加傾向（2022年6.35% → 2024年7.05%）
競争優位性と課題
- 競争優位性: 臨床検査と調剤薬局の両分野でのシェアが高い。ICTサービスの提供により、医療機関の効率化を支援する。
- 課題: 新型コロナウイルス感染症関連検査の減少による収益減少リスク、海外市場での事業拡大の課題。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: ICT化・効率化の推進、ゲノム事業の拡大、調剤薬局事業の最適化。
- 重点分野: 臨床検査、調剤薬局、ICTサービス、ゲノム事業。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 持続可能性: 臨床検査と調剤薬局は安定した収益源。ICTサービスは成長市場であり、医療DXの進展に対応。
- 適応力: 技術革新により、新たな収益モデルの開発に積極的に取り組んでいる。
技術開発の動向と独自性
- 技術革新: ゲノム技術の開発に注力。体外診断用医薬品「MSI検査キット (FALCO)」の販売拡大。
- 主力製品: 体外診断用医薬品、診療所向けクラウド型レセプト総合支援サービス「レセスタ」、中小規模病院向けクラウド型電子カルテ「HAYATE/NEO」。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 5.12%
- 配当性向: 59.17%
安定した配当性向と高配当利回りにより、株主還元面でも魅力的です。
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 保有株式数は410,000株（自己株口）
株価の直近変動傾向
直近10日間で、株価は2,294円から2,357円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
総評
ファルコホールディングスは、臨床検査と調剤薬局の両分野で高いシェアを持ち、ICTサービスの提供により成長市場に対応するビジネスモデルを有しています。財務面ではROE、ROAが高い水準を維持しており、持続可能な収益モデルを構築しています。技術革新により新たな事業分野に進出しており、将来性は高いと評価できます。株価は長期的には上昇トレンドにあり、短期的には小幅な調整中です。配当性向も適切であり、株主還元面でも魅力的です。
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企業情報
| 銘柄コード | 4671 |
| 企業名 | ファルコホールディングス |
| URL | http://www.falco-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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