現在の株価の評価
- 株価: 2,345.0円
- EPS（予想）: 159.32円
- PER（予想）: 14.72倍
- BPS（実績）: 2,421.52円
- PBR（実績）: 0.97倍
評価: 現在のPERは業界平均の15.0倍を下回っており、株価はEPSに対して適正範囲内にあると考えられます。また、PBRが1.2を下回っているため、株価は資産価値に対して割安と評価されます。
テクニカル分析
- 年初来高値: 2,539円
- 年初来安値: 1,981円
- 50日移動平均: 2,335円
- 200日移動平均: 2,327.93円
評価: 現在の株価は年初来高値に近い水準で推移しており、高値圏に位置しています。移動平均を上回っているため、短期的には強気のトレンドが見られます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 43,007百万円
- 営業利益: 2,153百万円
- 純利益: 1,666百万円
- ROE: 6.35%
- 自己資本比率: 71.2%
評価: 売上高は前年より減少していますが、営業利益は安定しており、純利益も前年を下回っています。ROEは業界平均と比較してやや低いですが、自己資本比率は高く、財務の安定性が確認できます。
業界のポジションと市場シェア
ファルコホールディングスは臨床検査および調剤薬局事業において、国内での強力なポジションを持っています。特に、ICT事業の展開により、医療機関へのサービス提供の効率化を図っています。競合他社と比較しても、特定のニッチ市場での優位性が見られます。
経営戦略と重点分野
- 戦略: 臨床検査事業のICT化・効率化を推進し、ゲノム事業の拡大を目指しています。
- 中期経営計画: 医療DXの進展に伴い、ICTサービスの強化と新規市場開拓を進めています。
事業モデルの持続可能性
ファルコホールディングスは、臨床検査や調剤薬局事業を中心に、ICT化により効率的なサービス提供を実現しています。市場ニーズの変化に柔軟に対応する能力があり、持続可能なビジネスモデルを構築しています。
技術革新と主力製品
- 主力製品: クラウド型電子カルテ「HAYATE/NEO」や、体外診断用医薬品「MSI検査キット」など。
- 技術開発: 医療機関向けのICTサービスを強化し、医療の効率化を図っています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 5.12%
- 1株配当（予想）: 120円
- 配当性向: 59.17%
評価: 配当利回りは高く、株主還元に積極的な姿勢が見られます。安定した配当政策が投資家の関心を引く要因となっています。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、過去10日間の取引では安定した出来高が確認されています。投資家の関心が高まっていることが示唆されます。
総評
ファルコホールディングスは、臨床検査事業と調剤薬局事業を中心に、ICT化を進めることで効率的なサービス提供を実現しています。財務状況は安定しており、株主還元にも積極的です。テクニカル分析では高値圏に位置していますが、業界内での競争優位性が強く、今後の成長が期待されます。全体的に、安定したビジネスモデルと高い配当利回りが魅力的な企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 4671 |
| 企業名 | ファルコホールディングス |
| URL | http://www.falco-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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