1. 現在の株価の評価
- 株価: 8,545円
- PER（会社予想）： 14.19倍
- PBR（実績）： 1.97倍
- EPS（会社予想）： 602.12円
- BPS（実績）： 4,348.56円
PERは業界平均（24.2倍）を大きく下回っており、株価は割安に評価されている可能性があります。PBRは業界平均（1.6倍）を上回っており、株価は資産価値に対してやや高めに評価されている可能性があります。ただし、これらの指標はあくまで相対的な比較であり、企業の将来性や成長性などを考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は8,502円から8,839円の間で推移しており、やや下降傾向にあります。年初来高値10,640円からは大きく下落しており、高値圏からは遠い状況です。一方、年初来安値5,962円からは上昇しており、安値圏からは離れています。50日移動平均線(8,444.82円)と200日移動平均線(8,866.42円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
3. 財務諸表分析
過去数年間の損益計算書データに基づくと、売上高、営業利益、純利益は増加傾向にあります。特に2024年3月期は前年比で大幅な増益となっています。ROE（過去12か月：14.58%）は高い水準を示しており、自己資本効率の良さを示しています。自己資本比率も47.4%と高い水準を維持しています。ただし、提供されたデータからは、詳細なキャッシュフロー分析や、各セグメントの収益性に関する十分な情報が得られません。
4. 業界のポジションと市場シェア
富士電機は重電大手として、パワエレ機器、自販機、パワー半導体などに強みを持っています。発電設備は海外中心です。市場シェアに関する具体的なデータは提供されていませんが、競争が激しい業界であることは間違いありません。脱炭素化やデジタル化といった市場ニーズの変化への対応が、今後の競争優位性を左右するでしょう。
5. 経営戦略と重点分野
2026年度を最終年度とする3ヵ年中期経営計画「熱く、高く、そして優しく2026」に基づき、利益重視経営による更なる企業価値向上を目指しています。具体的な施策としては、デジタル活用による生産性向上、資本コストを意識した事業運営、新製品投入、海外事業拡大、ESGへの取り組みなどが挙げられます。
6. 事業モデルの持続可能性
富士電機の事業モデルは、電力システム、産業オートメーション、半導体、食品流通など多岐に渡っており、一定の多角化が進んでいます。しかし、各セグメントの市場ニーズの変化への適応力や、技術革新への対応が、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品
パワー半導体、パワエレ機器、自販機などが主力製品です。技術開発の動向や独自性に関する具体的な情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
中間配当は75円/株、年間配当予想は135円/株と発表されています。配当利回り、配当性向に関する具体的な数値は提供されていません。自社株買いなどの情報も不足しています。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下降傾向にあり、投資家の関心の高まりは限定的であると考えられます。信用倍率は2.24倍とやや高めですが、信用買残は増加傾向、信用売残は減少傾向にあるため、買い方の意欲が強まっている可能性も示唆しています。
10. 総評
富士電機は、堅調な業績を維持しつつ、中期経営計画に基づいた成長戦略を推進しています。しかし、業界競争の激化や市場ニーズの変化への対応、技術革新への投資など、課題も存在します。現在の株価はPERから見ると割安に評価されている可能性がありますが、今後の業績や市場環境の動向を注視する必要があります。 提供された情報だけでは、総合的な評価を下すには不十分なため、更なる情報収集が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6504 |
| 企業名 | 富士電機 |
| URL | http://www.fujielectric.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。