1. 現在の株価の評価
- 株価: 8,545.0円
- EPS（予想）: 602.12円
- PER（予想）: 14.19倍
- BPS（実績）: 4,348.56円
- PBR（実績）: 1.97倍
株価評価
現在の株価8,545円に対して、PERは14.19倍であり、業界平均の24.2倍と比較して割安感があります。また、PBRは1.97倍で、業界平均の1.6倍を上回っていますが、自己資本の価値に対しては高めの評価となっています。
2. テクニカル分析
- 年初来高値: 10,640円
- 年初来安値: 5,962円
- 直近10日間の株価推移:
- 2024-12-23: 8,545円
- 2024-12-20: 8,502円
- 2024-12-19: 8,651円
現在の株価は年初来高値から約19%下落しており、過去の株価推移から見ても高値圏から安値圏に移行している可能性があります。
3. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 1,103,214百万円
- 営業利益: 106,067百万円
- 純利益: 75,353百万円
- ROE（実績）: 13.46%
- 自己資本比率: 47.4%
過去数年の傾向
売上高は過去5年間で増加傾向にあり、特に最近の純利益は前年同期比46.0%増と大きな成長を示しています。ROEも高水準を維持しており、効率的な資本運用が行われています。
4. 業界のポジションと市場シェア
富士電機は、エネルギー、インダストリー、半導体、食品流通の各セグメントで強みを持ち、特にエネルギー分野では海外市場での収益が重要です。競争優位性は高いものの、原材料価格の高騰や中国経済の影響が課題となっています。
5. 経営戦略と重点分野
経営陣は「熱く、高く、そして優しく2026」という中期経営計画を掲げており、デジタル化やESGへの取り組みを強化しています。特に、エネルギー効率の向上や新製品の投入を重点施策としています。
6. 事業モデルの持続可能性
富士電機の事業モデルは、エネルギーの安定供給やデジタル化の進展に適応しており、持続可能な成長が期待されます。特に、再生可能エネルギーや省エネ技術の需要が高まっていることが追い風となっています。
7. 技術革新と主力製品
富士電機は、パワー半導体やエネルギー管理システムなどの技術開発に注力しており、特に自動化やデジタル化を進める製品が収益を牽引しています。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.76%
- 配当性向: 24.75%
- 年間配当予想: 135円/株
安定した配当政策を維持しており、株主還元に対する姿勢が見られます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇から下降に転じており、投資家の関心はやや薄れている可能性があります。信用取引の買残が増加していることから、短期的な反発を期待する投資家もいるようです。
10. 総評
富士電機は、堅実な成長を続けており、特にエネルギー分野での国際展開が強みです。財務指標も健全で、株価は業界平均と比較して割安感がありますが、外部環境の変化には注意が必要です。中期的には、デジタル化やESGへの取り組みが企業価値向上に寄与する可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6504 |
| 企業名 | 富士電機 |
| URL | http://www.fujielectric.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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