EPSとBPSによる評価
- 現在の株価: 320.0円
- 予想EPS: 32.68円
- 予想BPS: 231.60円
- PER: (連)9.79倍
現在の株価は予想EPSを基準とすると、PER 9.79倍となり、業界平均PER 25.7倍と比較して割安な水準にあると評価できます。
株価推移
直近10日間の株価推移を見ると、株価は2024年12月10日の350円から下降し、2024年12月23日の320円まで低下しています。しかし、直近数日間で安値314円から320円まで上昇しており、株価は高値圏から安値圏へと移動しています。
移動平均線
- 50日移動平均線: 361.54円
- 200日移動平均線: 367.01円
現在の株価は50日移動平均線と200日移動平均線の両方よりも低い位置にあり、下降トレンドにあります。
収益、利益、キャッシュフロー
- 売上高 (過去12か月): 16.73B円
- 利益率:
- 売上高営業利益率: 2.6%
- ROE (過去12か月): 16.14%
- ROA (過去12か月): 6.60%
- キャッシュフロー:
- 総キャッシュ: 2.27B円
- 総負債: 800M円
- 総負債/自己資本比率: 41.54%
過去数年で比較すると、売上高は増加傾向にあり、利益率も比較的高い水準を維持しています。キャッシュフローは減少傾向にありますが、総資産は健全です。
競争優位性と課題
- 競争優位性: シニア人材サービス、特にシニアケア事業において高い市場シェアを持ち、人材派遣の豊富な経験とノウハウを有しています。
- 課題: 高齢化社会の変化に対応する必要性や、新規事業へのシフト、競合との差別化が求められます。
経営陣のビジョンと戦略
- ビジョン: 高齢化社会における人材サービスのニーズに応えることです。
- 戦略: シニアワーク事業のBPO事業へのシフト、シニアケア事業のエリア拡大、従業員採用強化など。
中期経営計画
- 施策: BPO事業へのシフト、障がい者雇用支援サービスの強化、既存支店の強化とエリア拡大。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: 人材派遣サービスが主力。
- 適応力: 高齢化社会の変化に対応するため、新規事業へのシフトと既存事業の強化に注力しています。
技術開発の動向と独自性
- 技術革新: デジタルトランスフォーメーション (DX)への投資。
- 主力製品: シニア人材サービス、特にシニアケア事業における看護師・介護士の派遣サービス。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り (予想): 1.95%
- 配当性向: 0.00%（過去数年間配当を行っていない）
配当利回りは比較的高く、配当性向は0%と低いため、株主還元は控えめです。
自社株買い
- 自社株買い: 現在情報なし
株価の直近変動傾向
直近数日の株価は下降トレンドにあり、安値314円から320円まで低下しています。
投資家関心
- 出来高: 直近10日間で平均12,770株と比較的高い。
総評
キャリア株式会社は、シニア人材サービス、特にシニアケア事業において高い市場シェアを持ち、健全な財務基盤を維持しています。しかし、株価は下降トレンドにあり、PERは業界平均よりも低い割安な水準です。経営陣は新規事業へのシフトと既存事業の強化に注力しており、事業モデルの持続可能性も高めです。ただし、株価の評価は割安ではありますが、テクニカル分析から見ると下降トレンドにあり、投資判断には慎重を期す必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6198 |
| 企業名 | キャリア |
| URL | http://www.careergift.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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