現在の株価の評価
- 株価: 320.0円
- EPS（予想）: 32.68円
- PER（予想）: 9.79倍
- BPS（実績）: 231.60円
- PBR（実績）: 1.38倍
現在のPERは業界平均（25.7倍）に比べて低く、株価はEPSに対して割安感があると評価されます。また、PBRも業界平均（2.5倍）より低いことから、株価は資産価値に対しても割安です。
テクニカル分析
- 年初来高値: 435円
- 年初来安値: 295円
- 現在の株価: 320円
株価は年初来高値から約26%下落しており、現在の価格は安値圏に位置しています。最近の株価推移を見ても、直近10日間での高値は327円、安値は314円であり、比較的安定しています。
財務諸表分析
- 売上高: 16,653百万円（前年同期比 -6.1%）
- 営業利益: 392百万円（前年同期比 -29.5%）
- 純利益: 198百万円（前年同期比 -34.0%）
- ROE: 12.94%
- 自己資本比率: 44.7%
売上高は減少傾向にあり、特に営業利益と純利益の減少が目立ちます。ROEは比較的高い水準を維持していますが、利益率の低下が懸念されます。
業界のポジションと市場シェア
キャリアは高齢化社会に特化した人材サービスを提供しており、シニアワーク事業とシニアケア事業が主力です。業界内では中堅の位置にあり、特に介護分野においては一定の競争優位性を持っていますが、競合の増加や人材不足が課題です。
経営戦略と重点分野
経営陣はシニアワーク事業のBPO事業へのシフトや、障がい者雇用支援サービスの強化を掲げています。また、シニアケア事業の強化やエリア拡大、自社求人サイトの拡充も重点施策としています。
事業モデルの持続可能性
高齢化が進む日本において、シニア人材の需要は今後も増加する見込みです。キャリアはこのニーズに応える形で事業を展開しており、持続可能性は高いと考えられます。
技術革新と主力製品
HRテクノロジーサービスを提供しており、デジタル化の進展に対応しています。特に、介護施設への看護師・介護士の派遣は主力製品であり、今後の成長が期待されます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.95%
- 1株配当（予想）: 6.25円
- 配当性向: 0%
配当利回りは比較的低いですが、安定した配当を維持しています。自己株買いなどの株主還元策は現在のところ見られません。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しており、出来高も一定の水準を保っていますが、全体的には上昇トレンドにはない状況です。投資家の関心はやや薄いと考えられます。
総評
キャリアは高齢化社会に特化した人材サービスを提供しており、業界内でのポジションは堅実です。しかし、売上高や利益の減少が続いており、今後の成長戦略が重要です。株価は割安感があり、長期的な視点での投資検討が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6198 |
| 企業名 | キャリア |
| URL | http://www.careergift.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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