1. 現在の株価の評価
- 株価: 735円
- PER (会社予想): 12.63倍 (業界平均: 11.3倍)
- PBR (実績): 0.61倍 (業界平均: 0.7倍)
- EPS (会社予想): 58.20円
- BPS (実績): 1,210.92円
PERは業界平均をやや上回っており、株価はEPSに対してやや高めの評価を受けている可能性があります。PBRは業界平均を下回っており、株価は純資産価値に対して割安に評価されている可能性があります。ただし、これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は796円の高値から711円安値まで変動しており、下落傾向にあります。現在の株価735円は年初来高値809円からは大きく下落しており、高値圏からは離れていますが、年初来安値416円からは高い水準にあります。
3. 財務諸表分析
過去数年間の損益計算書をみると、売上高は変動が大きく、利益は安定していません。2022年度は営業利益がマイナスとなっています。2024年3月期は営業利益が回復していますが、売上高は減少しています。
* ROE (実績): 6.85% (過去12か月: 7.41%)
* ROA (実績): 2.72% (過去12か月)
* 自己資本比率 (実績): 50.4% (直近四半期: 56.2%)
ROE、ROAは、利益率が低いことを示唆しています。自己資本比率は50%を超えており、財務の安定性は比較的高いと言えるでしょう。ただし、利益の変動が大きいため、今後の収益性には注意が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
中堅ゼネコンとして、医療・物流施設などの民間建築を主体としており、東南アジアへの進出も図っています。市場シェアに関する具体的なデータは提供されていませんが、業界内での競争は激しいと考えられます。
5. 経営戦略と重点分野
資料からは、具体的な経営戦略や重点分野に関する情報は明示的に記載されていません。
6. 事業モデルの持続可能性
医療・物流施設需要の動向、東南アジア市場の成長性、競合他社との競争優位性などが事業モデルの持続可能性に影響を与えます。これらの要素に関する具体的な情報は不足しています。
7. 技術革新と主力製品
資料からは、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は明示的に記載されていません。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.18%
- 1株配当（会社予想）: 16.00円
- 配当性向: 情報不足
配当利回りは比較的高い水準ですが、配当性向の情報がないため、配当の持続可能性については判断できません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心の高まりを示すような材料は見当たりません。信用買残が増加していることから、一部の投資家は買い姿勢を維持している可能性も示唆されますが、信用倍率が高いことからリスクも考慮する必要があります。
10. 総評
ナカノフドー建設は、医療・物流施設などの民間建築を主体とする中堅ゼネコンです。東南アジアへの進出も図っていますが、利益の安定性に課題が見られます。PERは業界平均をやや上回り、PBRは業界平均を下回っています。配当利回りは比較的高いものの、配当性向の情報が不足しており、今後の業績動向や経営戦略の明確化が株価動向に影響を与える可能性があります。 より詳細な情報に基づいた分析が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 1827 |
| 企業名 | ナカノフドー建設 |
| URL | http://www.wave-nakano.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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