現在の株価の評価
- 株価: 735.0円
- EPS（会社予想）: 58.20
- BPS（実績）: 1,210.92
- PER（会社予想）: 12.63倍
評価: 現在の株価はEPSに対して12.63倍となっており、業界平均PERが11.3倍であることを考えると、やや高めの評価と言える。BPSは高い水準を維持している。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 584.66円
- 200日移動平均線: 551.61円
- 直近10日間の株価推移:
- 高値: 809円
- 安値: 416円
評価: 直近10日間で株価は変動しており、現在の株価は50日移動平均線を下回っているが、200日移動平均線を上回っている。上昇傾向にあるとみられる。
財務諸表分析
- 売上高 (過去12か月): 107,415百万円
- 営業利益 (過去12か月): 3,186百万円
- 経常利益 (過去12か月): 3,617百万円
- 純利益 (過去12か月): 2,645百万円
- ROE (過去12か月): 7.41%
- ROA (過去12か月): 2.72%
- 自己資本比率 (実績): 50.4%
評価: 売上高、営業利益、経常利益、純利益は増加傾向にあり、ROEとROAも健全な水準を維持している。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: Engineering & Construction
- 競争優位性: 東南アジア市場での事業拡大と、医療、物流などの民間建築主体の中堅ゼネコンとしてのポジション。
- 課題: 業界全体の不況リスクや、新興国の市場変動リスク。
評価: 中堅ゼネコンとして東南アジア市場での実績があり、競争力は高いが、業界全体の不況リスクに注意が必要。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 建設事業、不動産事業の強化と再生可能エネルギー事業の拡大。
- 中期経営計画: 売上高110,000百万円、営業利益2,000百万円、経常利益2,700百万円の見通し。
評価: 経営戦略は安定した建設・不動産事業と再生可能エネルギー事業の拡大に焦点を当てている。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 建設業、不動産事業、再生可能エネルギー事業。
- 市場ニーズへの適応力: 建設業、不動産事業は安定した需要があるが、再生可能エネルギー事業は成長市場。
評価: 事業モデルは多角化されており、市場ニーズへの適応力は高い。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 再生可能エネルギー事業の技術革新に注力。
- 主力製品: 建設業における病院、物流施設など。
評価: 技術革新は再生可能エネルギー事業に集中しており、主力製品は病院、物流施設など。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.18%
- 配当性向: 14.91%
- 自社株買い: なし
評価: 配当利回りは2.18%と安定しており、配当性向も適切な水準を維持している。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 高値809円、安値416円
- 出来高: 284,000株
評価: 株価は上昇傾向にあり、投資家の関心も高まっている。
総評
ナカノフドー建設は建設業、不動産事業、再生可能エネルギー事業において安定した収益を上げており、財務状況も健全である。業界内での競争力は高く、再生可能エネルギー事業の技術革新にも注力している。株価は上昇傾向にあり、投資家からの関心も高い。全体的な見解として、中長期的な投資には適していると評価できる。
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企業情報
| 銘柄コード | 1827 |
| 企業名 | ナカノフドー建設 |
| URL | http://www.wave-nakano.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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