現在の株価の評価
- 株価: 735.0円
- EPS（会社予想）: 58.20円
- PER（会社予想）: 12.63倍
- BPS（実績）: 1,210.92円
- PBR（実績）: 0.61倍
現在の株価735.0円は、PERが12.63倍であり、業界平均のPER（11.3倍）よりもやや高い水準です。PBRは0.61倍で、業界平均のPBR（0.7倍）を下回っています。このことから、株価は割安感があると考えられます。
テクニカル分析
- 年初来高値: 809円
- 年初来安値: 416円
- 直近の株価推移: 直近10日間では、株価は711円から751円の範囲で推移しており、現在の株価735.0円は高値圏ではなく、安値圏に近い位置にあります。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 107,415百万円
- 営業利益: 3,186百万円
- 純利益: 2,645百万円
- ROE（実績）: 6.85%
- ROA（過去12か月）: 2.72%
- 自己資本比率: 50.4%
過去数年の傾向として、売上高は安定しており、営業利益も増加傾向にあります。特に、2024年3月期の営業利益は前年よりも増加しています。ROEは6.85%と、自己資本の効率的な運用がなされていることを示しています。
業界のポジションと市場シェア
ナカノフドー建設は中堅ゼネコンとして、医療・物流などの民間建築を主力とし、東南アジア市場にも展開しています。競争優位性は、地域特化した事業展開と多様な建設プロジェクトの実績にありますが、国内外の競争が激化しているため、今後の市場シェアの維持が課題です。
経営戦略と重点分野
経営陣は、建設事業の効率化と海外市場へのさらなる展開を掲げています。中期経営計画では、持続可能な開発や再生可能エネルギー事業への投資を強化する方針です。
事業モデルの持続可能性
ナカノフドー建設は、民間建築を中心に多様な事業を展開しており、特に医療・物流分野での需要が高まっています。市場ニーズの変化に対しても、柔軟に対応できる体制が整っています。
技術革新と主力製品
技術開発においては、建設業界のトレンドに合わせた新技術の導入が進んでいます。主力製品としては、医療施設や物流センターの建設が挙げられ、これが収益の牽引役となっています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.18%
- 1株配当（会社予想）: 16.00円
- 配当性向: 14.91%
配当利回りは2.18%で、安定した配当政策を維持しています。今後も株主還元を重視する方針が見られます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、過去10日間で上昇傾向にあり、出来高も比較的高い水準にあります。投資家の関心は高まっていると考えられます。
総評
ナカノフドー建設は、安定した業績と成長性を持つ企業であり、現在の株価は割安感があると評価されます。特に、海外市場への展開と医療・物流分野での需要拡大が今後の成長を支える要因となるでしょう。経営戦略の実行次第では、さらなる業績向上が期待されます。
企業情報
| 銘柄コード | 1827 |
| 企業名 | ナカノフドー建設 |
| URL | http://www.wave-nakano.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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