現在の株価の評価
- 現在の株価: 431.0円
- EPS（会社予想）: 40.31
- BPS（実績）: 1,320.08
- PER（会社予想）: 10.69倍
現在の株価をEPSと比較すると、PERが10.69倍と業界平均の16.6倍よりも低いことを示しています。これは企業が割安である可能性を示唆しています。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 445.80円
- 200日移動平均線: 506.39円
- 直近10日間の株価推移:
- 高値: 444円（12月10日）
- 安値: 428円（12月19日）
- 現在の株価は50日移動平均線より低く、200日移動平均線より高く、上昇トレンドにありながらも高値圏に近づいています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 17,542,574.00万円
- 利益率（過去12か月）: -1.43%
- ROE（過去12か月）: -0.44%
- ROA（過去12か月）: 0.99%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 2.95B円
- 負債比率（直近四半期）: 18.52%
過去数年間の売上高は増加傾向にあり、利益率はマイナスとなっています。ROEは負の数値で、ROAは比較的高い水準を保っています。負債比率は比較的低い水準に抑えられています。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 伸縮性のある生地に適した環縫いミシンの製造でトップ。自動車関連部品の製造も手掛けている。
- 課題: 競合他社との差別化や新技術への対応が求められる。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 海外市場への進出を強化し、特に中国とアジア市場での成長を目指す。
- 中期経営計画: アパレルマシナリー事業とオートモーティヴ事業の両方において、売上高と利益率の向上を目指す。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 工業用ミシンと自動車関連部品の製造販売による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、新技術の開発と既存製品の改良に注力。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 技術革新により生産効率の向上と製品の品質改善を目指す。
- 主力製品: 伸縮性のある生地に適した環縫いミシンと自動車関連部品。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.02%
- 1株配当（会社予想）: 13.00円
- 配当性向: 132.61%
配当利回りは比較的高く、配当性向も高めに設定されています。自社株買いの情報は提供されていません。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で上昇トレンドにあり、高値圏に近づいています。
- 出来高: 平均を上回る変動が見られ、投資家関心が高いことを示唆。
総評
Pegasus Co., Ltd.は割安な株価評価と上昇トレンドを示しており、財務状況も比較的健全です。事業モデルは持続可能で、技術革新により市場ニーズへの適応力も高いことがわかります。ただし、競合他社との差別化や新技術への対応が今後の課題となります。株主還元は積極的で、投資家からの関心も高まっています。
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企業情報
| 銘柄コード | 6262 |
| 企業名 | PEGASUS |
| URL | https://www.pegasus.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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