現在の株価の評価
- 株価: 431.0円
- EPS (予想): 40.31円
- PER (予想): 10.69倍
- BPS (実績): 1,320.08円
- PBR (実績): 0.33倍
現在の株価431.0円は、PERが業界平均の16.6倍に対して低く、割安感がある一方で、PBRは業界平均の1.4倍に対してかなり低いため、資産価値に対しても割安と考えられます。
テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、年初来高値610円から急落し、現在の431円に至っています。直近の株価は本日高値431円、安値428円であり、安値圏に位置しています。過去10日間の株価も430円前後で推移しており、反発の兆しが見られないため、注意が必要です。
財務諸表分析
- 売上高: 17,542百万円 (前年同期比18.6%増)
- 営業利益: 784百万円 (前年同期比548.7%増)
- 純利益: -72,795百万円 (前年同期比大幅減)
- ROE: -0.25%
- 自己資本比率: 68.9%
売上は増加しているものの、純利益がマイナスであり、収益性に課題があります。ROEがマイナスであることから、株主に対するリターンが不足しています。
業界のポジションと市場シェア
PEGASUSは伸縮生地向け環縫いミシンの最大手であり、中国やアジア市場に強いプレゼンスを持っています。競争優位性はあるものの、海外市場の変動や競合の影響を受けやすい状況です。
経営戦略と重点分野
経営陣はアパレルマシナリー事業とオートモーティヴ事業の強化を掲げており、特にアパレルマシナリー事業は前年同期比で売上が24.1%増加しています。中期経営計画では、海外市場の拡大を重視しています。
事業モデルの持続可能性
PEGASUSの収益モデルは安定していますが、依存する市場の変化に対して適応力が求められます。特に、アパレル業界のトレンドや自動車産業の変化に敏感です。
技術革新と主力製品
主力製品である工業用ミシンは、技術革新が進んでおり、特に自動化や省力化に向けた製品開発が重要です。競合との差別化を図るため、独自技術の開発が求められています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.02%
- 1株配当: 13.00円
- 配当性向: 132.61%
配当利回りは高いものの、配当性向が132.61%と高く、持続可能性に疑問があります。今後の業績改善が求められます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定して430円前後で推移しており、投資家の関心は薄い状況です。信用倍率が50.17倍と高く、短期的な売買が多いことが示唆されています。
総評
PEGASUSは、業績の回復が見込まれる一方で、収益性や株主還元に課題があります。市場環境の変化に対する適応力や技術革新が今後の成長に不可欠です。現在の株価は割安感があるものの、業績の改善がなければ投資判断は慎重に行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6262 |
| 企業名 | PEGASUS |
| URL | https://www.pegasus.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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