概要
カンセキは日本のホームセンター、専門店、スーパーマーケットを運営する企業です。栃木を地盤とし、ホームセンター、ペット店、業務スーパーなどの多面的な事業を展開しています。
現在の株価の評価
- 株価: 891.0円
- PER（会社予想）: 17.03倍
- PBR（実績）: 1.03倍
- BPS（実績）: 862.92円
- EPS（会社予想）: 52.31円
現在の株価をEPSと比較すると、PERが17.03倍となっており、業界平均PER（21.1倍）よりやや低い水準です。PBRは1.03倍となっており、株価が過去の株価と比較して割安な水準にあると評価できます。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 900.74円
- 200日移動平均線: 942.47円
- 直近10日間の株価推移:
- 高値: 908円
- 安値: 891円
- 現在の株価は50日移動平均線と200日移動平均線の両方より低い水準にあり、株価は安値圏にあると評価できます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 39.93B円
- 利益率（過去12か月）: -1.78%
- ROE（過去12か月）: -6.31%
- ROA（過去12か月）: 3.61%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 1.21B円
- 負債比率（直近四半期）: 107.05%
過去12か月間の売上高は39.93B円で、前年比で-8.00%の減少となっています。利益率は-1.78%と負の数値となっており、ROEは-6.31%と低水準です。負債比率が107.05%と高水準であることも懸念材料となっています。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 栃木を地盤とするホームセンター事業で中堅規模に位置づけられます。専門店や業務スーパーの展開により多角化を図っています。
- 課題: 業績が安定せず、ROEが低いことを示しています。負債比率も高水準となっています。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 中期経営計画において、業績の改善と負債管理に重点を置いています。
- 重点分野: ホームセンター事業、WILD-1事業、専門店事業、店舗開発事業
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 多角化による収益モデルを採用しています。
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応できる柔軟性があると評価できます。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 詳細な情報は提供されていません。
- 主力製品: 業界内でのホームセンター事業が主力です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.24%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 自社株買い: 詳細な情報は提供されていません。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 直近10日間の株価は安値圏で推移しており、上昇の勢いは見られません。
総評
カンセキは栃木を地盤とする中堅のホームセンター企業です。多角化による収益モデルを採用していますが、財務状況は厳しく、負債比率も高水準です。テクニカル分析から見ると、現在の株価は安値圏にあり、投資には慎重になるべきです。しかし、株価に対する配当利回りは2.24%と割合に高く、配当性向も比較的高水準です。全体的な見解としては、業績の改善と負債管理に注目する必要があると評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 9903 |
| 企業名 | カンセキ |
| URL | http://www.kanseki.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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