EPSおよびBPSによる評価
- 現在の株価: 1,871円
- 予想EPS (連): 51.31円
- PER (会社予想): 36.46倍
- 実績BPS: 2,209.33円
スター精密の現在の株価は、予想EPSを基に算出されたPER 36.46倍に対して、割高感を示唆する評価が考えられます。BPSは2,209.33円と高く、EPSとの比較では株価が割高である可能性が高いです。
株価推移
直近10日間の株価は以下の通りです。
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| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1861 | 1879 | 1850 | 1871 | 65400 |
| 2024-12-20 | 1889 | 1899 | 1856 | 1856 | 149000 |
| 2024-12-19 | 1863 | 1899 | 1863 | 1889 | 60100 |
| 2024-12-18 | 1865 | 1888 | 1863 | 1881 | 59000 |
| 2024-12-17 | 1863 | 1884 | 1861 | 1865 | 50900 |
| 2024-12-16 | 1904 | 1904 | 1870 | 1873 | 46300 |
| 2024-12-13 | 1883 | 1903 | 1882 | 1895 | 89500 |
| 2024-12-12 | 1900 | 1900 | 1877 | 1895 | 87500 |
| 2024-12-11 | 1900 | 1900 | 1875 | 1881 | 82900 |
| 2024-12-10 | 1868 | 1892 | 1868 | 1885 | 66600 |
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高値圏か安値圏か
株価は直近10日間で1,850円から1,904円の範囲で推移しており、52週高値の2,179円からはやや低い水準にありますが、52週安値の1,635円からは比較的高値圏に位置しています。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高 (過去12か月): 66,256百万円
- 利益率 (過去12か月): 5.31%
- 営業利益率 (過去12か月): 4.53%
- ROE (過去12か月): 4.40%
- ROA (過去12か月): 2.88%
- 自己資本比率 (実績): 85.6%
- キャッシュフロー (過去12か月): 10.81B円
過去数年分の傾向としては、売上高と利益率は上昇傾向にあり、ROEとROAも健全な水準を維持しています。自己資本比率も高く、財務面での安定性が見られます。
競争優位性や課題
スター精密は特機事業と工作機械事業において高い市場シェアを持ち、特にPOS用小型プリンターは主要な競争優位性となっています。しかし、小型プリンター需要の低迷や工作機械の需要変動など、業界全体の動向に影響を受けやすい点が課題となっています。
経営陣のビジョンと戦略
経営陣は、特機事業と工作機械事業の強化と新製品の開発を掲げています。また、海外市場への進出と既存製品のグローバル化も重点戦略としています。
中期経営計画
中期経営計画では、売上高の増加と利益率の向上を目指し、新製品の開発と既存製品の改良に力を入れるとしています。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
スター精密の収益モデルは多角化が進んでおり、特機事業と工作機械事業の両方で収益を生み出しています。市場ニーズの変化に対応するため、新製品の開発と既存製品の改良に注力しています。
技術開発の動向と独自性
スター精密は技術革新において、特にPOS用小型プリンターとCNC自動旋盤に強みを持ち、これらの分野で独自性のある技術を開発しています。
収益を牽引する製品やサービス
POS用小型プリンターとCNC自動旋盤が主力製品であり、これらの分野での収益が会社全体の収益を支えています。
配当利回りおよび配当性向
- 配当利回り (会社予想): 3.21%
- 予想配当額: 60円
- 配当性向: 80.41%
スター精密は株主還元に対して積極的で、配当利回りは3.21%と高く、配当性向も80.41%と健全です。
自社株買いなどの株主還元策
自己株式の取得・消却を行っており、株主還元の一環として自社株買いも行っています。
株価の直近の変動傾向
直近10日間の株価は1,850円から1,904円の範囲で推移しており、上昇傾向にあります。
総評
スター精密は特機事業と工作機械事業において高い市場シェアを持ち、財務面でも健全な状態を維持しています。中期経営計画では新製品開発と既存製品の改良に力を入れ、市場ニーズへの適応力を高めています。技術革新においても強みを持ち、主力製品であるPOS用小型プリンターとCNC自動旋盤の収益が会社全体の収益を支えています。株主還元に対しても積極的で、配当利回りも高く、投資家から関心を集めています。しかし、業界全体の動向に影響を受けやすい点は注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7718 |
| 企業名 | スター精密 |
| URL | http://www.star-m.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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