現在の株価の評価
- 株価: 1,871.0円
- EPS（予想）: 51.31円
- PER（予想）: 36.46倍
- BPS（実績）: 2,209.33円
- PBR（実績）: 0.85倍
評価
- 現在のPERは業界平均の16.6倍を大きく上回っており、株価は割高と評価される可能性があります。
- PBRは0.85倍であり、資産面では割安感があります。
テクニカル分析
- 直近の株価推移:
- 本日高値: 1,879円
- 本日安値: 1,850円
- 年初来高値: 2,179円
- 年初来安値: 1,635円
評価
- 株価は年初来高値からは大きく下落しており、現在は安値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高: 66,256百万円（前年同期比▲20.9%）
- 営業利益: 4,519百万円（前年同期比▲65.7%）
- 純利益: 3,521百万円（前年同期比▲77.9%）
- ROE: 10.71%
- 自己資本比率: 85.6%
評価
- 売上高と利益が大幅に減少しており、収益性が悪化しています。
- 自己資本比率は高く、財務の安全性は良好です。
業界のポジションと市場シェア
- スター精密は精密加工向け工作機械、自動旋盤が主力であり、特機事業（小型プリンター等）も展開しています。
- 海外比率が高く、特にアジア市場での競争力がありますが、需要の低迷が影響しています。
評価
- 競争優位性はあるものの、業界全体の需要低下が課題です。
経営戦略と重点分野
- 経営陣は特機事業と工作機械事業の強化を掲げており、特に海外市場への展開を重視しています。
- 中期経営計画では、収益性の改善とコスト削減が重要な施策として挙げられています。
事業モデルの持続可能性
- スター精密は高い自己資本比率を誇り、安定した財務基盤を持っていますが、需要の変動に対する適応力が求められます。
技術革新と主力製品
- CNC自動旋盤や小型プリンターなどの技術開発が進められており、特にPOSシステムにおいては市場ニーズに応じた製品展開が行われています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.21%
- 1株配当（予想）: 60.00円
- 配当性向: 80.41%
評価
- 配当利回りは魅力的ですが、配当性向が高いため、今後の業績に影響される可能性があります。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心が薄れている可能性があります。
総評
スター精密は、堅実な財務基盤と高い自己資本比率を持ちつつも、業績の大幅な減少が見られます。特に、売上高と利益の減少は懸念材料であり、今後の市場環境に対する適応力が求められます。株価は安値圏にあり、テクニカル的には割安感があるものの、PERは業界平均を大きく上回っており、割高感も否めません。経営戦略としては、海外市場への展開やコスト削減が重要ですが、業界全体の需要低迷が影響を与える可能性があります。配当利回りは魅力的ですが、業績の変動に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7718 |
| 企業名 | スター精密 |
| URL | http://www.star-m.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.1)」によって自動生成されました。
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