株式会社プラネット（2391）企業分析レポート
株価: 1230円
1. 現在の株価の評価
- PER: 会社予想ベースで23.30倍。業界平均PER（15.0倍）を大きく上回っており、割高感があると言える。
- PBR: 実績ベースで1.52倍。業界平均PBR（1.2倍）を上回っており、株価が純資産を上回っていることを示している。
- EPS: 会社予想ベースで52.78円。
- BPS: 実績ベースで808.65円。
- 株価収益率（PER）と株価純資産倍率（PBR）の比較: PER、PBR共に業界平均を上回っており、現在の株価は割高に評価されている可能性がある。ただし、成長性や将来の収益力などを考慮する必要がある。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は1213円～1236円のレンジで推移しており、大きなトレンドは見られない。年初来高値1478円からは大きく下落しており、高値圏からは遠い状況と言える。一方、年初来安値1155円からは上昇しているため、安値圏からは離れている。50日移動平均線(1222.76円)と200日移動平均線(1253.18円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性がある。出来高は低調で、大きな買いが入っていない状況と言える。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は緩やかに増加傾向にあるものの、利益は変動が大きい。2024年7月期は純利益が前年比で減少している。ROE（過去12ヶ月：8.51%）は比較的高い水準を維持しているものの、利益の変動幅の大きさが懸念材料となる。自己資本比率は高く（実績82.8%、直近四半期85.6%）、財務の安定性は高い。営業利益率（過去12ヶ月：25.25%）は高い水準にある。
4. 業界のポジションと市場シェア
プラネットは、日用雑貨業界を中心にメーカーと卸売業者間のEDI仲介サービスを提供している。具体的な市場シェアの情報は公開資料からは確認できない。競合他社については情報が不足しているため、競争優位性や課題については言及できない。
5. 経営戦略と重点分野
公開情報からは、具体的な中期経営計画や重点分野に関する情報は限定的である。EDIサービスとデータベースサービスの2つの事業を展開しており、これらの事業の強化が経営戦略の中心と考えられる。
6. 事業モデルの持続可能性
EDI仲介サービスは、メーカーと卸売業者間の情報伝達効率化に貢献しており、需要は安定していると考えられる。ただし、デジタル化の進展に伴い、競合サービスの出現や、顧客ニーズの変化への対応が課題となる可能性がある。
7. 技術革新と主力製品
主力製品はEDIサービスとデータベースサービスである。技術開発の動向や独自性については、公開情報からは詳細な情報は得られない。
8. 株主還元と配当方針
配当利回りは会社予想で3.54%と比較的高い水準にある。配当性向は62.24%と高めである。自社株買いに関する情報は確認できない。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にある。出来高が少なく、投資家の関心は低いと推測される。
10. 総評
プラネットは、EDI仲介サービスというニッチな市場で一定の地位を築いている。財務状況は安定しているものの、利益の変動幅が大きい点が懸念される。PER、PBR共に業界平均を上回っており、現在の株価は割高に評価されている可能性がある。今後の成長性や市場環境の変化、競合状況などを注視する必要がある。 公開情報が限られているため、より詳細な分析には追加の情報が必要となる。
企業情報
| 銘柄コード | 2391 |
| 企業名 | プラネット |
| URL | https://www.planet-van.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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