EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 79.35円
- 実績BPS: 1,274.74円
現在の株価1,067.5円に対して、BPSベースでは割高に見えるため、EPSベースでの評価は重要です。
PER評価
- 予想PER: 13.45倍
業界平均PERが20.4倍であるため、PERベースでは割安と見なすことができます。
株価推移
直近10日間の株価は、1,052円から1,089.5円の間で推移しており、上昇傾向が続いています。50日移動平均線（1083.37円）と200日移動平均線（1060.29円）の位置関係は、株価が50日移動平均線より上にあることが確認できます。また、52週高値（1,169円）から52週安値（901円）の比較では、現在の株価は52週高値より下に位置しています。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高: 過去12か月で2.93兆円
- 営業利益率: 7.83%
- ROE: 過去12か月で4.18%
- ROA: 過去12か月で3.27%
- キャッシュフロー: 過去12か月で312.52億円
売上高は堅調で、利益率も比較的高水準を維持しています。ROEとROAも業界平均を上回る水準となっています。
過去数年分の傾向
売上高、営業利益、純利益は増加傾向にあり、特に2024年第2四半期では営業利益が前年同期比94.9%増と顕著な成長を示しています。
競争優位性と課題
- 競争優位性: 総合化学企業として、多様な製品ラインナップと強力な研究開発能力を有しています。
- 課題: 化学製品市場は価格競争が激しく、原材料価格の変動に影響される面があります。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 持続可能な成長と社会的責任の強化を目指す。
- 重点分野: ケミカル、住宅、ヘルスケア、素材開発。
具体的な施策
- 新しい事業分野への進出
- 既存事業の効率化と拡大
- 研究開発への投資強化
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: 多様な製品ラインナップによる多角化収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 高度な技術力と市場調査により、市場の変化に迅速に対応できる。
技術開発の動向と独自性
- 技術革新: 継続的な研究開発により、新素材や新製品の開発に力を入れている。
- 主力製品: 化学製品、住宅関連製品、医療機器など多岐にわたる。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り: 3.37%
- 配当性向: 68.17%
安定した配当性向を維持しており、株主還元に積極的な姿勢を見せています。
自社株買い
- 自社株買い: 情報なし
株価の直近変動傾向
直近10日間で上昇傾向が続いており、投資家の関心も高まっています。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: PERベースでは割安、BPSベースでは割高
- テクニカル分析: 上昇トレンドが続いており、50日MAより上
- 財務健全性: 売上高、利益率、ROE、ROAが好調
- 競争力: 多角化戦略と技術革新により競争優位性を維持
- 経営戦略: 持続可能な成長と社会的責任の強化を目指す
- 株主還元: 安定した配当性向と高配当利回り
全体的な見解としては、旭化成は健全な財務状況と競争力のある事業ポートフォリオを有しており、将来的な成長性も高いと評価できます。ただし、市場の変動に注意を払いながら投資判断を行うことが重要です。
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企業情報
| 銘柄コード | 3407 |
| 企業名 | 旭化成 |
| URL | http://www.asahi-kasei.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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