現在の株価の評価
- 現在の株価: 1,067.5円
- EPS（予想）: 79.35円
- PER（予想）: 13.45倍（市場平均20.4倍と比較して割安）
- BPS（実績）: 1,274.74円
- PBR（実績）: 0.84倍（市場平均1.1倍と比較して割安）
現在の株価は、PERやPBRの観点から見て、業界平均に対して割安であることが示されています。
テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 1,169円
- 年初来安値: 901円
- 直近10日間の株価は、1,052円から1,068円の範囲で変動しており、現在は高値圏に近い位置にあります。
財務諸表分析
- 売上高: 2,784,878百万円（前年同期比10.7%増）
- 営業利益: 140,746百万円（前年同期比94.9%増）
- 純利益: 43,806百万円（前年同期比95.3%増）
- ROE（実績）: 2.52%
- 自己資本比率（実績）: 49.5%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフロー312.52B
過去数年の傾向として、売上高と利益は増加傾向にあり、特に営業利益は前年同期比で大幅に増加しています。
業界のポジションと市場シェア
旭化成は、化学業界において多様な製品ラインを持つ総合化学企業であり、特にケミカルと住宅事業が利益の主要な柱となっています。競争優位性としては、広範な製品群と技術力が挙げられますが、原材料価格の変動や環境規制の影響が課題となる可能性があります。
経営戦略と重点分野
経営陣は、持続可能な成長を目指し、環境に配慮した製品開発や新市場への進出を計画しています。中期経営計画では、特にヘルスケア分野の強化が重点施策として掲げられています。
事業モデルの持続可能性
旭化成の事業モデルは、多様な製品ラインと市場ニーズに応じた柔軟な対応力を持っており、持続可能な成長が期待されます。特に、環境に配慮した製品開発が進められています。
技術革新と主力製品
技術開発においては、リチウムイオン電池や医療機器などの分野での革新が進んでおり、これらの製品が収益を牽引しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.37%
- 1株配当（予想）: 36.00円
- 配当性向: 68.17%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に積極的な姿勢が見られます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、特に出来高が高い日が多く、投資家の関心が高まっていることが示されています。
総評
旭化成は、現在の株価が業界平均に対して割安であり、堅実な財務基盤と成長戦略を持つ企業です。テクニカル分析では高値圏にあるものの、長期的には成長が期待できる企業といえます。株主還元策も充実しており、投資家にとって魅力的な選択肢となる可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3407 |
| 企業名 | 旭化成 |
| URL | http://www.asahi-kasei.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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