1. 現在の株価の評価
- 株価: 2026円
- PER（会社予想）: 6.31倍
- PBR（実績）: 0.91倍
- EPS（会社予想）: 321.20円
- BPS（実績）: 2220.28円
現在の株価は、予想EPSに基づくPERが業界平均（21.3倍）を大きく下回っており、PBRも業界平均（1.8倍）を下回っています。BPSを考慮しても、株価は割安感が見られます。ただし、予想値に基づいているため、今後の業績次第では評価が変化する可能性があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は2005円から2053円の範囲で推移しており、年初来高値（2570円）からはまだ距離があります。50日移動平均線（2048.18円）と200日移動平均線（2183.35円）を下回っており、短期的なトレンドは弱含みと言えるでしょう。ただし、明確な下降トレンドとは言い切れません。
3. 財務諸表分析
損益計算書(過去5年)を見ると、売上高は比較的安定していますが、利益は変動が大きいです。2022年度は減益、2023年度は増益、2024年度は再び増益と、安定した利益成長とは言えません。ROEは16.51%と高い水準を維持していますが、これは自己資本比率が44.6%と比較的低いことにも影響されている可能性があります。 直近四半期では売上高、営業利益、経常利益、純利益が前年同期比で増加しており、好調な推移を示しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
東京・北関東地域に食品スーパーを展開しており、M&Aによる拡大戦略をとっています。業界内での具体的な市場シェアは不明ですが、地域密着型のスーパーマーケットとして一定の地位を確立していると考えられます。競争は激化しており、大手スーパーとの競争が課題となります。
5. 経営戦略と重点分野
M&Aによる事業拡大、既存店舗のリニューアル、デジタル販促の強化、商品政策の改善などが重点分野です。 ココスナカムラの買収も、事業多角化の一環と考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
地域密着型の食品スーパーマーケットという事業モデルは、人口減少やEC化の進展といった課題に直面しています。 経営陣は、これらの課題に対応するため、デジタル化や商品政策の改善に取り組んでいるものの、その効果は今後の推移を見極める必要があります。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新に関する情報は不足しています。主力製品は生鮮食品、デイリー製品、一般食品など、一般的な食品スーパーマーケットと同様です。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは2.96%（年間60円）と比較的高い水準です。配当性向は不明ですが、安定した配当を継続する方針のようです。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向で、大きな上昇・下降の勢いは見られません。信用倍率は非常に高く、信用取引による需給の影響を受けやすい可能性があります。
10. 総評
エコスは、地域密着型の食品スーパーマーケットとして、安定した売上高を確保していますが、利益の変動が大きく、競争激化への対応が課題です。 現在の株価はPER、PBRともに割安感がありますが、今後の業績、特に利益の安定性向上に注目する必要があります。 配当利回りは魅力的ですが、投資判断にあたっては、財務状況、業界動向、経営戦略などを総合的に判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7520 |
| 企業名 | エコス |
| URL | http://www.eco-s.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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