1. 企業情報
企業名: 株式会社アルファパーチェス
概要: アルファパーチェスは、日本のMRO(Maintenance, Repair & Operations)およびFM(Facility Management)サービスを提供する企業です。主な事業内容は、間接材の購買システムの提供、物品販売(工具・消耗品・安全用品・修繕部品・文具等)、施設管理サービス、および関連サービスです。2025年3月に社名を変更しました。アスクルの子会社です。
事業内容:
– 連結事業: MRO 74%、FM 26%
– 市場区分: スタンダード(内国株式)
– 業種: 卸売業
– 住所: 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル
– 代表者: 田邉 孝夫
– 設立年月日: 2010年11月1日
– 従業員数: 266人
– 平均年齢: 40.4歳
– 平均年収: 5,640万円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション:
– MRO市場では、大企業向けの間接材購買システムの提供が強みとなっています。
– FM市場では、商業施設向けの施設管理サービスを提供しています。
競争優位性や課題:
– 競争優位性: 取引一元化による効率化、アスクルグループのサポートによる事業拡大。
– 課題: MRO市場では、大企業の需要変動による影響を受けやすい。FM市場では、改装案件の需給変動の影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略:
– アスクルの子会社として、グループ全体のシナジー効果を活用し、MROとFM事業の成長を推進する。
– 中期経営計画では、事業の効率化と成長投資を強化し、収益性を向上させることを掲げている。
中期経営計画の具体的な施策:
– デジタル化による業務効率化の推進
– 自社開発のソフトウェア投資の増加
– 海外市場への進出
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルと市場ニーズへの適応力:
– MRO事業では、間接材の購買システムの提供が主要な収益源であり、企業の間接材需要の変動に影響される。
– FM事業では、商業施設の管理サービスが主要な収益源であり、インバウンド需要の変動に影響される。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
– 内製ソフトウェア開発への投資を増加させている。
主力製品やサービス:
– MRO事業の主力製品は、工具・消耗品・安全用品・修繕部品・文具等。
– FM事業の主力サービスは、施設運営・改装サービス。
6. 株価の評価
EPSとBPSの比較:
– EPS(会社予想): 108.26円
– BPS(実績): 635.19円
– PER(会社予想): 33.95倍
– PBR(実績): 5.79倍
現在の株価との比較:
– 現在の株価は3,675円であり、BPS(635.19円)を大きく下回っている。
7. テクニカル分析
株価推移:
– 直近10日間の株価は、3,670円から3,800円の間で変動しており、上昇傾向にある。
8. 財務諸表分析
主要財務指標:
– 売上高(過去12か月): 57.8B円
– 利益率: 1.69%
– ROE(過去12か月): 16.68%
– ROA(過去12か月): 5.39%
– キャッシュフロー(過去12か月): 負の流れ(-7百万円)
過去数年分の傾向:
– 売上高、利益率、ROE、ROAは上昇傾向にある。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り:
– 配当利回り(会社予想): 0.95%
– 1株配当(会社予想): 35.00円
株主還元策:
– 自社株買いも行っており、株主還元に積極的。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
– 直近の株価は上昇傾向にあり、10日間の平均取引量は35,520株。
影響を与える要因:
– 業績の好調さ、投資家からの関心の高まり。
11. 総評
各分析結果のまとめ:
– アルファパーチェスは、MROとFM事業において成長が見込まれる企業です。経営陣はデジタル化と海外市場への進出により、事業の持続可能性と収益性を高める方針を掲げています。技術革新による主力製品の開発も進んでおり、株価はBPSを下回る水準にあります。財務面では、売上高、利益率、ROE、ROAが上昇傾向にあり、株価も上昇傾向にあります。
全体的な見解:
– 成長性と株主還元の観点から、アルファパーチェスは投資対象として魅力的です。ただし、市場の変動やマクロ経済の不確実性に注意が必要です。
企業情報
銘柄コード | 7115 |
企業名 | アルファパーチェス |
URL | https://www.alphapurchase.co.jp/ |
市場区分 | スタンダード市場 |
業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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