EPSとBPSに基づく評価
- 株価: 2026円
- 予想EPS: 321.20円
- 実績BPS: 2,220.28円
- PER（会社予想）: 6.31倍
現在の株価は、予想EPSに対して6.31倍となっており、EPSを基準とした割安評価と言える。BPSは2,220.28円と高水準を維持しており、株価の割安感を裏付けている。
株価推移
- 50日移動平均線: 2048.18円
- 200日移動平均線: 2183.35円
現在の株価は200日移動平均線を下回っており、長期的には下降トレンドにある。しかし、50日移動平均線は200日移動平均線を上回っており、短期的には横ばいから上昇傾向にある。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 1328.28億円
- 利益率: 2.89%
- ROE（過去12か月）: 16.54%
- ROA（過去12か月）: 6.73%
売上高は前年比で2.70%増加しており、利益率も健全である。ROEとROAは高い水準を維持しており、財務的には堅調な状況にある。
過去数年分の傾向
- 売上高: 増加傾向
- 利益: 増加傾向
- ROE: 高水準
売上高、利益ともに増加傾向にあり、ROEも高い水準を維持している。
競争優位性と課題
- 競争優位性: 既存店のリニューアル、デジタル販促の強化、商品政策の改善
- 課題: 業界全体の競争激化、原材料価格の高騰、消費者の購買行動の変化
業界内での競争優位性は明確であり、既存店のリニューアルやデジタル販促の強化により売上高、利益が増加している。しかし、業界全体の競争激化や原材料価格の高騰など課題も存在する。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 店舗数129店舗、4店舗の大型リニューアル投資、不採算店舗1店舗の閉鎖
- 重点分野: 既存店のリニューアル、デジタル販促の強化、商品政策の改善
経営陣は既存店のリニューアル、デジタル販促の強化、商品政策の改善を重点分野として掲げている。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: 食品スーパーマーケット事業
- 適応力: デジタル販促の強化、商品政策の改善
事業モデルは食品スーパーマーケット事業であり、デジタル販促の強化や商品政策の改善により市場ニーズへの適応力を高めている。
技術開発の動向と主力製品
- 技術開発: デジタル販促の強化
- 主力製品: 食品スーパーマーケット事業
技術開発はデジタル販促の強化に集中しており、主力製品は食品スーパーマーケット事業である。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 2.96%
- 配当性向: 17.51%
配当利回りは2.96%と中程度であり、配当性向は17.51%と適度なレベルにある。
自社株買い
- 自己株保有数: 432,314株（2025年2月期中間期）
自己株買いを実施しており、株主還元の一環として行っている。
株価の直近変動傾向
- 直近10日間の株価: 2005円～2026円
直近10日間の株価は横ばいから上昇傾向にあり、投資家関心は比較的高い水準を維持している。
総評
エコス株式会社は、食品スーパーマーケット事業において競争優位性を持ち、既存店のリニューアルやデジタル販促の強化により売上高、利益を増加させている。財務面ではROE、ROAが高い水準を維持しており、事業モデルの持続可能性も高い。ただし、業界全体の競争激化や原材料価格の高騰など課題もある。株価はEPSを基準とした割安評価であり、短期的には上昇傾向にある。全体的な見解としては、健全な財務状況と競争優位性を持ち、株価の割安感も見込める企業である。
企業情報
| 銘柄コード | 7520 |
| 企業名 | エコス |
| URL | http://www.eco-s.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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