現在の株価の評価
- 株価: 2,026.0円
- EPS（会社予想）: 321.20円
- PER（会社予想）: 6.31倍
- BPS（実績）: 2,220.28円
- PBR（実績）: 0.91倍
評価
現在のPERは業界平均の21.3倍に対して低く、株価はEPSに対して割安であることが示唆されています。また、PBRも業界平均の1.8倍を下回っており、資産価値に対しても割安感があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 2,570円
- 年初来安値: 1,856円
- 直近株価: 2,026円
- 50日移動平均: 2,048.18円
- 200日移動平均: 2,183.35円
評価
現在の株価は年初来高値から約21%下落しており、50日移動平均を下回っています。これにより、現在の株価は高値圏から安値圏に移行している可能性があります。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 132,828百万円
- 営業利益: 6,083百万円
- 純利益: 3,838百万円
- ROE（実績）: 16.51%
- 自己資本比率: 44.6%
評価
売上高は前年同期比で増加しており、営業利益と純利益も増加しています。ROEは高水準であり、自己資本比率も健全です。過去数年の成長トレンドが確認できます。
業界のポジションと市場シェア
エコスは食品スーパーマーケット業界で競争が激化している中、主に東京・北関東での強い地盤を持っています。M&Aを通じての成長戦略が功を奏しており、競争優位性を維持しています。
経営戦略と重点分野
エコスの経営陣は、既存店舗のリニューアルやデジタル販促の強化、商品政策の改善を掲げており、今後も業績の向上が期待されます。中期経営計画では、店舗数の拡大や効率的なオペレーションの実現を目指しています。
事業モデルの持続可能性
エコスは食品スーパーマーケット事業に特化しており、安定した収益モデルを持っています。市場ニーズの変化に対しても、リニューアルやデジタル戦略を通じて適応力を高めています。
技術革新と主力製品
エコスはデジタル販促や商品政策の改善に取り組んでおり、顧客のニーズに応えるための技術革新を進めています。主力製品は生鮮食品や日用品であり、地域密着型のサービスを提供しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.96%
- 1株配当（会社予想）: 60.00円
- 配当性向: 17.51%
評価
配当利回りは比較的高く、安定した配当政策が株主に対する還元を示しています。今後も配当の維持が期待されます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、過去10日間の取引ではボラティリティが見られます。投資家の関心は高いものの、株価の変動が続いています。
総評
エコスは、安定した業績成長と健全な財務状況を持つ企業です。株価は現在割安と評価される一方で、業界内の競争が激化しているため、今後の動向には注意が必要です。経営戦略や市場ニーズへの適応力を考慮すると、長期的な成長が期待されます。
企業情報
| 銘柄コード | 7520 |
| 企業名 | エコス |
| URL | http://www.eco-s.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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